嘉实多元债券B
(070016)
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累计净值：2.0060
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2940 | -0.08% |
| 2025-04-29 | 1.2950 | 0.08% |
| 2025-04-28 | 1.2940 | -0.08% |
| 2025-04-25 | 1.2950 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.2950 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 1.2950 | -0.08% |
| 2025-04-22 | 1.2960 | 0.15% |
| 2025-04-21 | 1.2940 | 0.00% |
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基金全称
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嘉实多元收益债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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董福焱 李宇昂 李卓锴
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.94亿元
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份额规模
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3.8340亿份
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成立以来分红
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每份累计0.71元（38次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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0.39%
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最近三月
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-0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.32%
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最近两年
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8.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601878 | 浙商证券 | 4,999,964.00 | 56,849,590.68 | 2.33 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,000,010.00 | 56,160,280.80 | 2.30 |
| 601318 | 中国平安 | 866,600.00 | 44,742,558.00 | 1.83 |
| 600900 | 长江电力 | 1,500,000.00 | 41,715,000.00 | 1.71 |
| 002352 | 顺丰控股 | 800,000.00 | 34,496,000.00 | 1.41 |
| 600029 | 南方航空 | 6,049,300.00 | 34,360,024.00 | 1.41 |
| 000001 | 平安银行 | 2,500,000.00 | 28,150,000.00 | 1.15 |
| 002035 | 华帝股份 | 3,000,000.00 | 21,870,000.00 | 0.90 |
| 000883 | 湖北能源 | 4,000,000.00 | 19,200,000.00 | 0.79 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,000,000.00 | 15,780,000.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,384,967.30 | 5.67 | 30.61 |
| 金融业 | 129,742,148.68 | 5.31 | 28.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77,878,310.00 | 3.19 | 17.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,915,000.00 | 2.49 | 13.47 |
| 建筑业 | 15,780,000.00 | 0.65 | 3.49 |
| 采矿业 | 15,278,410.00 | 0.63 | 3.38 |
| 房地产业 | 14,100,000.00 | 0.58 | 3.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.51 | 97.00 | 0.26 | 2,442,396,070.68 |
| 2024-12-31 | 12.76 | 85.62 | 1.43 | 1,892,071,174.04 |
| 2024-09-30 | 19.21 | 111.28 | 0.58 | 1,568,563,231.99 |
| 2024-06-30 | 19.85 | 104.34 | 1.03 | 2,068,185,256.32 |
| 2024-03-31 | 15.56 | 92.69 | 0.82 | 2,800,525,569.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-22 | - | 李卓锴 | 41 | 0.39 |
| 2022-05-21 | - | 董福焱 | 1077 | 10.92 |
| 2022-05-21 | - | 李宇昂 | 1077 | 10.92 |
| 2019-08-01 | 2024-12-28 | 洪流 | 1976 | 35.88 |
| 2009-02-13 | 2022-05-21 | 王茜 | 4845 | 106.81 |
| 2008-09-10 | 2009-11-05 | 刘熹 | 421 | 12.81 |
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