嘉实多元债券A
(070015)
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累计净值：2.0680
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3030 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.3030 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.3030 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.3030 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 1.3040 | 0.15% |
| 2025-04-11 | 1.3020 | -0.08% |
| 2025-04-10 | 1.3030 | 0.15% |
| 2025-04-09 | 1.3010 | 0.31% |
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基金全称
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嘉实多元收益债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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董福焱 李宇昂 李卓锴
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.02亿元
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份额规模
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11.4936亿份
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成立以来分红
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每份累计0.77元（39次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.23%
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最近三月
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0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.79%
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最近两年
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8.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601878 | 浙商证券 | 3,000,000.00 | 36,720,000.00 | 1.94 |
| 601318 | 中国平安 | 566,600.00 | 29,831,490.00 | 1.58 |
| 600031 | 三一重工 | 1,300,000.00 | 21,424,000.00 | 1.13 |
| 000883 | 湖北能源 | 4,000,000.00 | 19,920,000.00 | 1.05 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,000,000.00 | 18,000,000.00 | 0.95 |
| 000001 | 平安银行 | 1,499,710.00 | 17,546,607.00 | 0.93 |
| 000786 | 北新建材 | 500,000.00 | 15,155,000.00 | 0.80 |
| 000002 | 万科A | 2,000,000.00 | 14,520,000.00 | 0.77 |
| 600309 | 万华化学 | 200,000.00 | 14,270,000.00 | 0.75 |
| 600583 | 海油工程 | 2,000,000.00 | 10,940,000.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 84,098,097.00 | 4.44 | 34.83 |
| 制造业 | 81,566,049.04 | 4.31 | 33.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,920,000.00 | 1.05 | 8.25 |
| 建筑业 | 18,000,000.00 | 0.95 | 7.46 |
| 房地产业 | 14,520,000.00 | 0.77 | 6.01 |
| 采矿业 | 12,358,860.00 | 0.65 | 5.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,620,000.00 | 0.56 | 4.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 340,342.00 | 0.02 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.76 | 85.62 | 1.43 | 1,892,071,174.04 |
| 2024-09-30 | 19.21 | 111.28 | 0.58 | 1,568,563,231.99 |
| 2024-06-30 | 19.85 | 104.34 | 1.03 | 2,068,185,256.32 |
| 2024-03-31 | 15.56 | 92.69 | 0.82 | 2,800,525,569.14 |
| 2023-12-31 | 18.87 | 98.58 | 2.55 | 2,698,060,854.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-22 | - | 李卓锴 | 31 | 0.39 |
| 2022-05-21 | - | 董福焱 | 1067 | 11.78 |
| 2022-05-21 | - | 李宇昂 | 1067 | 11.78 |
| 2019-08-01 | 2024-12-28 | 洪流 | 1976 | 38.08 |
| 2009-02-13 | 2022-05-21 | 王茜 | 4845 | 115.55 |
| 2008-09-10 | 2009-11-05 | 刘熹 | 421 | 13.23 |
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