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嘉实研究精选混合(070013)
嘉实研究精选混合
(070013)
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累计净值:3.0540
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 1.0880 | 0.18% |
2025-04-29 | 1.0860 | 0.00% |
2025-04-28 | 1.0860 | -0.55% |
2025-04-25 | 1.0920 | -0.18% |
2025-04-24 | 1.0940 | -0.73% |
2025-04-23 | 1.1020 | -0.54% |
2025-04-22 | 1.1080 | 0.00% |
2025-04-21 | 1.1080 | 1.37% |
基金全称
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嘉实研究精选混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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肖觅 陈永
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.14亿元
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份额规模
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7.1804亿份
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成立以来分红
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每份累计1.97元(11次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.27%
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最近一月
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-4.06%
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最近三月
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-4.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.54%
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最近两年
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-29.03%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 163,660.00 | 41,396,160.40 | 5.08 |
300274 | 阳光电源 | 581,240.00 | 40,343,868.40 | 4.95 |
603993 | 洛阳钼业 | 4,185,800.00 | 31,812,080.00 | 3.91 |
002475 | 立讯精密 | 725,830.00 | 29,679,188.70 | 3.64 |
000975 | 山金国际 | 1,399,500.00 | 26,870,400.00 | 3.30 |
002371 | 北方华创 | 63,800.00 | 26,540,800.00 | 3.26 |
002353 | 杰瑞股份 | 710,850.00 | 25,775,421.00 | 3.16 |
601899 | 紫金矿业 | 1,422,200.00 | 25,770,264.00 | 3.16 |
603885 | 吉祥航空 | 1,809,600.00 | 23,705,760.00 | 2.91 |
300567 | 精测电子 | 354,600.00 | 23,009,994.00 | 2.83 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 502,401,827.88 | 61.69 | 76.08 |
采矿业 | 84,452,744.00 | 10.37 | 12.79 |
交通运输、仓储和邮政业 | 31,805,076.62 | 3.91 | 4.82 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,433,497.50 | 2.14 | 2.64 |
房地产业 | 16,783,208.00 | 2.06 | 2.54 |
金融业 | 7,284,308.00 | 0.89 | 1.10 |
租赁和商务服务业 | 152,860.32 | 0.02 | 0.02 |
科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 81.08 | - | 17.26 | 814,407,123.57 |
2024-12-31 | 92.61 | - | 7.72 | 847,211,438.02 |
2024-09-30 | 90.46 | - | 8.66 | 927,599,295.22 |
2024-06-30 | 90.99 | - | 9.28 | 870,176,550.78 |
2024-03-31 | 92.98 | 5.32 | 1.94 | 965,672,120.37 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-06-01 | - | 陈永 | 1066 | -42.43 |
2021-03-19 | - | 肖觅 | 1505 | -55.18 |
2022-06-01 | 2023-12-13 | 刘俣豪 | 560 | -33.07 |
2018-11-27 | 2022-06-01 | 张露 | 1282 | 57.66 |
2018-11-01 | 2020-07-30 | 张丹华 | 637 | 74.36 |
2015-04-10 | 2018-11-01 | 陈少平 | 1301 | -26.28 |
2010-06-08 | 2015-04-10 | 张弢 | 1767 | 162.71 |
2008-05-27 | 2010-05-08 | 刘红辉 | 711 | 71.23 |
2008-05-27 | 2010-06-08 | 党开宇 | 742 | 63.83 |
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