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嘉实研究精选混合

(070013)

净值:
1.0880
日增长率:
0.18%
累计净值:3.0540 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实研究精选混合(070013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08800.18%
2025-04-291.08600.00%
2025-04-281.0860-0.55%
2025-04-251.0920-0.18%
2025-04-241.0940-0.73%
2025-04-231.1020-0.54%
2025-04-221.10800.00%
2025-04-211.10801.37%
基金全称 嘉实研究精选混合型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 肖觅 陈永
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.14亿元 份额规模 7.1804亿份
成立以来分红 每份累计1.97元(11次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.27%
最近一月 -4.06%
最近三月 -4.23%
最近六月 0.00%
最近一年 -12.54%
最近两年 -29.03%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代163,660.0041,396,160.405.08
300274阳光电源581,240.0040,343,868.404.95
603993洛阳钼业4,185,800.0031,812,080.003.91
002475立讯精密725,830.0029,679,188.703.64
000975山金国际1,399,500.0026,870,400.003.30
002371北方华创63,800.0026,540,800.003.26
002353杰瑞股份710,850.0025,775,421.003.16
601899紫金矿业1,422,200.0025,770,264.003.16
603885吉祥航空1,809,600.0023,705,760.002.91
300567精测电子354,600.0023,009,994.002.83
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业502,401,827.8861.6976.08
采矿业84,452,744.0010.3712.79
交通运输、仓储和邮政业31,805,076.623.914.82
信息传输、软件和信息技术服务业17,433,497.502.142.64
房地产业16,783,208.002.062.54
金融业7,284,308.000.891.10
租赁和商务服务业152,860.320.020.02
科学研究和技术服务业9,798.08-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3181.08-17.26814,407,123.57
2024-12-3192.61-7.72847,211,438.02
2024-09-3090.46-8.66927,599,295.22
2024-06-3090.99-9.28870,176,550.78
2024-03-3192.985.321.94965,672,120.37
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-01-陈永1066-42.43
2021-03-19-肖觅1505-55.18
2022-06-012023-12-13刘俣豪560-33.07
2018-11-272022-06-01张露128257.66
2018-11-012020-07-30张丹华63774.36
2015-04-102018-11-01陈少平1301-26.28
2010-06-082015-04-10张弢1767162.71
2008-05-272010-05-08刘红辉71171.23
2008-05-272010-06-08党开宇74263.83
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