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嘉实研究精选混合(070013)
嘉实研究精选混合
(070013)
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累计净值：3.2070
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.2410 | -1.97% |
| 2025-09-03 | 1.2660 | -0.55% |
| 2025-09-02 | 1.2730 | -1.85% |
| 2025-09-01 | 1.2970 | 0.62% |
| 2025-08-29 | 1.2890 | 0.70% |
| 2025-08-28 | 1.2800 | 1.91% |
| 2025-08-27 | 1.2560 | -1.26% |
| 2025-08-26 | 1.2720 | -0.08% |
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基金全称
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嘉实研究精选混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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肖觅 陈永
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.83亿元
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份额规模
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7.0494亿份
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成立以来分红
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每份累计1.97元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.80%
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最近一月
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8.30%
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最近三月
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16.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.66%
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最近两年
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-7.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,091,900.00 | 9,193,798.00 | 1.17 |
| 600353 | 旭光电子 | 578,100.00 | 7,711,854.00 | 0.98 |
| 603259 | 药明康德 | 110,100.00 | 7,657,455.00 | 0.98 |
| 300408 | 三环集团 | 225,100.00 | 7,518,340.00 | 0.96 |
| 300274 | 阳光电源 | 110,800.00 | 7,508,916.00 | 0.96 |
| 601989 | 中国重工 | 1,600,400.00 | 7,425,856.00 | 0.95 |
| 688111 | 金山办公 | 26,500.00 | 7,421,325.00 | 0.95 |
| 688008 | 澜起科技 | 90,500.00 | 7,421,000.00 | 0.95 |
| 600150 | 中国船舶 | 227,800.00 | 7,412,612.00 | 0.95 |
| 002901 | 大博医疗 | 204,000.00 | 7,392,960.00 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 439,265,105.60 | 56.09 | 61.57 |
| 金融业 | 90,010,519.00 | 11.49 | 12.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,916,947.00 | 5.35 | 5.88 |
| 采矿业 | 41,628,773.00 | 5.32 | 5.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,715,361.00 | 3.03 | 3.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,080,005.00 | 2.56 | 2.81 |
| 建筑业 | 12,511,514.00 | 1.60 | 1.75 |
| 租赁和商务服务业 | 9,968,785.00 | 1.27 | 1.40 |
| 房地产业 | 8,990,535.00 | 1.15 | 1.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,200,044.00 | 1.05 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 7,866,086.00 | 1.00 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,671,358.84 | 0.98 | 1.08 |
| 卫生和社会工作 | 1,597,440.00 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.09 | - | 7.72 | 783,170,614.58 |
| 2025-03-31 | 81.08 | - | 17.26 | 814,407,123.57 |
| 2024-12-31 | 92.61 | - | 7.72 | 847,211,438.02 |
| 2024-09-30 | 90.46 | - | 8.66 | 927,599,295.22 |
| 2024-06-30 | 90.99 | - | 9.28 | 870,176,550.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-01 | - | 陈永 | 1192 | -33.02 |
| 2021-03-19 | - | 肖觅 | 1631 | -47.85 |
| 2022-06-01 | 2023-12-13 | 刘俣豪 | 560 | -33.07 |
| 2018-11-27 | 2022-06-01 | 张露 | 1282 | 57.66 |
| 2018-11-01 | 2020-07-30 | 张丹华 | 637 | 74.36 |
| 2015-04-10 | 2018-11-01 | 陈少平 | 1301 | -26.28 |
| 2010-06-08 | 2015-04-10 | 张弢 | 1767 | 162.71 |
| 2008-05-27 | 2010-06-08 | 党开宇 | 742 | 63.83 |
| 2008-05-27 | 2010-05-08 | 刘红辉 | 711 | 71.23 |
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