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嘉实海外中国股票混合(070012)
嘉实海外中国股票混合
(070012)
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累计净值：0.8950
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2025-09-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-02 | 0.8930 | -0.56% |
| 2025-09-01 | 0.8980 | 2.98% |
| 2025-08-29 | 0.8720 | 1.28% |
| 2025-08-28 | 0.8610 | -0.12% |
| 2025-08-27 | 0.8620 | -2.05% |
| 2025-08-26 | 0.8800 | -0.79% |
| 2025-08-25 | 0.8870 | 1.72% |
| 2025-08-22 | 0.8720 | 0.46% |
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基金全称
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嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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胡宇飞
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.04亿元
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份额规模
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22.7747亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.71%
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最近一月
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8.89%
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最近三月
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18.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.66%
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最近两年
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37.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 303,500.00 | 139,218,742.98 | 7.72 |
| 03968 | 招商银行 | 2,499,500.00 | 125,026,133.52 | 6.93 |
| 02899 | 紫金矿业 | 6,270,000.00 | 114,644,426.33 | 6.36 |
| 00939 | 建设银行 | 14,136,000.00 | 102,099,295.58 | 5.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 915,900.00 | 91,710,999.55 | 5.08 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 1,242,100.00 | 78,555,040.14 | 4.35 |
| 00753 | 中国国航 | 13,652,000.00 | 74,201,650.74 | 4.11 |
| 01801 | 信达生物 | 813,500.00 | 58,162,711.88 | 3.22 |
| 09901 | 新东方-S | 1,400,000.00 | 53,814,169.50 | 2.98 |
| 09961 | 携程集团-S | 90,000.00 | 37,426,428.00 | 2.07 |
| TCOM | 携程 | 40,000.00 | 16,791,212.16 | 0.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融 | 373,355,198.08 | 20.70 | 22.90 |
| 非必需消费品 | 286,939,858.72 | 15.91 | 17.60 |
| 医疗保健 | 230,174,212.39 | 12.76 | 14.12 |
| 原材料 | 205,264,772.44 | 11.38 | 12.59 |
| 通信服务 | 171,829,657.31 | 9.53 | 10.54 |
| 工业 | 144,749,956.82 | 8.02 | 8.88 |
| 信息技术 | 108,600,737.61 | 6.02 | 6.66 |
| 房地产 | 59,833,477.24 | 3.32 | 3.67 |
| 公用事业 | 28,611,519.30 | 1.59 | 1.75 |
| 必需消费品 | 21,031,846.88 | 1.17 | 1.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.45 | - | 9.49 | 1,803,822,719.39 |
| 2025-03-31 | 84.56 | - | 14.03 | 1,685,149,478.50 |
| 2024-12-31 | 87.92 | - | 6.99 | 1,672,490,350.69 |
| 2024-09-30 | 79.06 | - | 21.59 | 1,759,646,971.77 |
| 2024-06-30 | 71.38 | - | 19.88 | 1,571,442,248.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-24 | - | 胡宇飞 | 1504 | -12.79 |
| 2019-08-23 | 2021-07-24 | 陈叶雁南 | 701 | 23.72 |
| 2016-05-25 | 2017-03-04 | 胡彬 | 283 | 28.37 |
| 2015-10-24 | 2021-07-24 | 蒋一茜 | 2100 | 59.51 |
| 2013-12-21 | 2015-10-24 | 刘竞 | 672 | 0.78 |
| 2011-09-21 | 2015-04-18 | 钟山 | 1305 | 47.70 |
| 2009-10-31 | 2011-09-21 | 江隆隆 | 690 | -18.71 |
| 2007-10-12 | 2009-10-31 | 李凯 | 750 | -33.20 |
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