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嘉实海外中国股票混合(070012)
嘉实海外中国股票混合
(070012)
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累计净值：0.7580
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.7560 | 0.53% |
| 2025-05-30 | 0.7520 | -1.18% |
| 2025-05-29 | 0.7610 | 1.20% |
| 2025-05-28 | 0.7520 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 0.7520 | 0.53% |
| 2025-05-26 | 0.7480 | -0.53% |
| 2025-05-23 | 0.7520 | 0.27% |
| 2025-05-22 | 0.7500 | -0.66% |
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基金全称
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嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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胡宇飞
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.85亿元
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份额规模
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23.1522亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.53%
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最近一月
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5.59%
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最近三月
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4.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.03%
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最近两年
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16.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 294,100.00 | 134,887,938.59 | 8.00 |
| 03968 | 招商银行 | 2,238,000.00 | 94,796,973.49 | 5.63 |
| 00939 | 建设银行 | 14,136,000.00 | 89,750,459.17 | 5.33 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 1,217,900.00 | 80,191,310.78 | 4.76 |
| 02899 | 紫金矿业 | 4,348,000.00 | 70,940,378.37 | 4.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 525,400.00 | 62,061,424.90 | 3.68 |
| 00753 | 中国国航 | 13,252,000.00 | 59,923,781.48 | 3.56 |
| 09901 | 新东方-S | 1,400,000.00 | 47,221,211.10 | 2.80 |
| 00780 | 同程旅行 | 2,440,800.00 | 47,188,690.57 | 2.80 |
| 09961 | 携程集团-S | 90,000.00 | 41,045,632.74 | 2.44 |
| TCOM | 携程 | 40,000.00 | 18,255,598.24 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融 | 341,295,783.57 | 20.25 | 23.65 |
| 非必需消费品 | 323,074,842.81 | 19.17 | 22.38 |
| 通信服务 | 170,304,657.16 | 10.11 | 11.80 |
| 信息技术 | 138,738,700.55 | 8.23 | 9.61 |
| 原材料 | 127,005,087.82 | 7.54 | 8.80 |
| 工业 | 116,391,158.56 | 6.91 | 8.06 |
| 房地产 | 89,594,297.89 | 5.32 | 6.21 |
| 能源 | 37,428,840.49 | 2.22 | 2.59 |
| 公用事业 | 36,248,762.40 | 2.15 | 2.51 |
| 医疗保健 | 34,891,512.02 | 2.07 | 2.42 |
| 必需消费品 | 28,298,997.22 | 1.68 | 1.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.56 | - | 14.03 | 1,685,149,478.50 |
| 2024-12-31 | 87.92 | - | 6.99 | 1,672,490,350.69 |
| 2024-09-30 | 79.06 | - | 21.59 | 1,759,646,971.77 |
| 2024-06-30 | 71.38 | - | 19.88 | 1,571,442,248.92 |
| 2024-03-31 | 75.11 | - | 13.73 | 1,525,156,019.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-24 | - | 胡宇飞 | 1413 | -26.17 |
| 2019-08-23 | 2021-07-24 | 陈叶雁南 | 701 | 23.72 |
| 2016-05-25 | 2017-03-04 | 胡彬 | 283 | 28.37 |
| 2015-10-24 | 2021-07-24 | 蒋一茜 | 2100 | 59.51 |
| 2013-12-21 | 2015-10-24 | 刘竞 | 672 | 0.78 |
| 2011-09-21 | 2015-04-18 | 钟山 | 1305 | 47.70 |
| 2009-10-31 | 2011-09-21 | 江隆隆 | 690 | -18.71 |
| 2007-10-12 | 2009-10-31 | 李凯 | 750 | -33.20 |
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