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嘉实海外中国股票混合(070012)
嘉实海外中国股票混合
(070012)
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累计净值：0.7060
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2025-04-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-17 | 0.7040 | 1.15% |
| 2025-04-16 | 0.6960 | -0.85% |
| 2025-04-15 | 0.7020 | -0.14% |
| 2025-04-14 | 0.7030 | 2.03% |
| 2025-04-11 | 0.6890 | 1.62% |
| 2025-04-10 | 0.6780 | 2.11% |
| 2025-04-09 | 0.6640 | 1.22% |
| 2025-04-08 | 0.6560 | 2.02% |
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基金全称
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嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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胡宇飞
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.72亿元
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份额规模
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23.5839亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.18%
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最近一月
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-9.51%
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最近三月
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1.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.10%
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最近两年
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-1.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 347,000.00 | 133,997,061.96 | 8.01 |
| 03968 | 招商银行 | 3,500,000.00 | 129,645,600.00 | 7.75 |
| 03690 | 美团-W | 695,000.00 | 97,633,786.26 | 5.84 |
| 02318 | 中国平安 | 1,892,000.00 | 80,682,716.66 | 4.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 950,000.00 | 72,490,411.20 | 4.33 |
| 09901 | 新东方-S | 1,400,000.00 | 63,461,521.20 | 3.79 |
| 00753 | 中国国航 | 13,252,000.00 | 63,200,192.71 | 3.78 |
| 00388 | 香港交易所 | 177,000.00 | 48,320,396.78 | 2.89 |
| 09899 | 网易云音乐 | 450,000.00 | 47,589,195.60 | 2.85 |
| 09961 | 携程集团-S | 90,000.00 | 45,005,544.00 | 2.69 |
| TCOM | 携程 | 20,000.00 | 9,871,110.88 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 412,958,879.17 | 24.69 | 27.30 |
| 金融 | 364,795,122.40 | 21.81 | 24.12 |
| 通信服务 | 194,736,025.56 | 11.64 | 12.87 |
| 工业 | 165,407,940.57 | 9.89 | 10.93 |
| 房地产 | 85,429,338.41 | 5.11 | 5.65 |
| 原材料 | 79,950,404.24 | 4.78 | 5.29 |
| 信息技术 | 71,574,094.62 | 4.28 | 4.73 |
| 必需消费品 | 44,270,268.24 | 2.65 | 2.93 |
| 公用事业 | 41,331,480.30 | 2.47 | 2.73 |
| 能源 | 30,283,452.68 | 1.81 | 2.00 |
| 医疗保健 | 21,926,451.01 | 1.31 | 1.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.92 | - | 6.99 | 1,672,490,350.69 |
| 2024-09-30 | 79.06 | - | 21.59 | 1,759,646,971.77 |
| 2024-06-30 | 71.38 | - | 19.88 | 1,571,442,248.92 |
| 2024-03-31 | 75.11 | - | 13.73 | 1,525,156,019.94 |
| 2023-12-31 | 77.19 | - | 11.52 | 1,514,023,362.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-24 | - | 胡宇飞 | 1367 | -31.25 |
| 2019-08-23 | 2021-07-24 | 陈叶雁南 | 701 | 23.72 |
| 2016-05-25 | 2017-03-04 | 胡彬 | 283 | 28.37 |
| 2015-10-24 | 2021-07-24 | 蒋一茜 | 2100 | 59.51 |
| 2013-12-21 | 2015-10-24 | 刘竞 | 672 | 0.78 |
| 2011-09-21 | 2015-04-18 | 钟山 | 1305 | 47.70 |
| 2009-10-31 | 2011-09-21 | 江隆隆 | 690 | -18.71 |
| 2007-10-12 | 2009-10-31 | 李凯 | 750 | -33.20 |
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