嘉实主题混合
(070010)
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累计净值：3.2730
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5600 | -1.14% |
| 2025-04-29 | 1.5780 | -0.13% |
| 2025-04-28 | 1.5800 | 0.00% |
| 2025-04-25 | 1.5800 | -0.25% |
| 2025-04-24 | 1.5840 | 0.19% |
| 2025-04-23 | 1.5810 | -0.50% |
| 2025-04-22 | 1.5890 | 0.25% |
| 2025-04-21 | 1.5850 | 0.70% |
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基金全称
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嘉实主题精选混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.05亿元
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份额规模
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10.5504亿份
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成立以来分红
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每份累计1.71元（27次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.33%
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最近一月
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-2.84%
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最近三月
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-2.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.30%
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最近两年
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-3.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 3,087,500.00 | 140,357,750.00 | 8.23 |
| 601838 | 成都银行 | 8,137,784.00 | 139,888,506.96 | 8.20 |
| 002078 | 太阳纸业 | 9,388,200.00 | 138,100,422.00 | 8.10 |
| 600036 | 招商银行 | 3,012,600.00 | 130,415,454.00 | 7.65 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1,467,125.00 | 92,971,711.25 | 5.45 |
| 600060 | 海信视像 | 3,690,043.00 | 91,586,867.26 | 5.37 |
| 603699 | 纽威股份 | 3,220,582.00 | 89,628,797.06 | 5.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,039,113.00 | 83,379,330.57 | 4.89 |
| 000528 | 柳工 | 7,416,610.00 | 82,917,699.80 | 4.86 |
| 601128 | 常熟银行 | 11,483,579.00 | 80,040,545.63 | 4.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,092,308,511.91 | 64.07 | 69.30 |
| 金融业 | 392,157,672.79 | 23.00 | 24.88 |
| 采矿业 | 70,534,365.00 | 4.14 | 4.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,147,216.64 | 1.24 | 1.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.45 | - | 7.38 | 1,704,941,017.90 |
| 2024-12-31 | 89.85 | - | 10.59 | 1,737,414,690.21 |
| 2024-09-30 | 84.68 | - | 10.01 | 1,844,757,793.19 |
| 2024-06-30 | 84.74 | - | 16.30 | 1,799,980,046.95 |
| 2024-03-31 | 86.42 | 4.10 | 9.82 | 1,738,604,147.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-19 | - | 王丹 | 1991 | 23.76 |
| 2017-10-25 | 2019-11-19 | 方晗 | 755 | -12.85 |
| 2013-10-29 | 2017-11-14 | 邹唯 | 1477 | 56.11 |
| 2012-03-07 | 2013-10-29 | 马惠明 | 601 | -8.20 |
| 2007-07-21 | 2012-03-07 | 邹唯 | 1691 | 6.33 |
| 2007-07-21 | 2008-07-22 | 窦玉明 | 367 | -15.52 |
| 2006-07-21 | 2007-07-21 | 王贵文 | 365 | 175.86 |
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