嘉实主题混合
(070010)
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累计净值：3.4700
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.7470 | -0.34% |
| 2025-09-02 | 1.7530 | -0.62% |
| 2025-09-01 | 1.7640 | 1.03% |
| 2025-08-29 | 1.7460 | 1.45% |
| 2025-08-28 | 1.7210 | 0.88% |
| 2025-08-27 | 1.7060 | -1.73% |
| 2025-08-26 | 1.7360 | 0.93% |
| 2025-08-25 | 1.7200 | 1.90% |
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基金全称
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嘉实主题精选混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.94亿元
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份额规模
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10.4215亿份
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成立以来分红
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每份累计1.72元（28次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.40%
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最近一月
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6.59%
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最近三月
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8.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.34%
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最近两年
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13.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 7,161,684.00 | 143,949,848.40 | 8.50 |
| 600036 | 招商银行 | 2,766,700.00 | 127,129,865.00 | 7.51 |
| 002078 | 太阳纸业 | 8,361,400.00 | 112,544,444.00 | 6.64 |
| 000651 | 格力电器 | 2,190,600.00 | 98,401,752.00 | 5.81 |
| 603699 | 纽威股份 | 3,153,682.00 | 98,300,267.94 | 5.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,659,425.00 | 90,858,787.50 | 5.36 |
| 600060 | 海信视像 | 3,690,643.00 | 84,958,601.86 | 5.02 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,541,693.00 | 81,156,257.49 | 4.79 |
| 601128 | 常熟银行 | 10,863,697.00 | 80,065,446.89 | 4.73 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,539,414.00 | 79,895,586.60 | 4.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 816,685,572.76 | 48.22 | 54.82 |
| 金融业 | 427,686,511.33 | 25.25 | 28.71 |
| 采矿业 | 245,507,926.99 | 14.49 | 16.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.96 | - | 13.03 | 1,693,821,945.25 |
| 2025-03-31 | 92.45 | - | 7.38 | 1,704,941,017.90 |
| 2024-12-31 | 89.85 | - | 10.59 | 1,737,414,690.21 |
| 2024-09-30 | 84.68 | - | 10.01 | 1,844,757,793.19 |
| 2024-06-30 | 84.74 | - | 16.30 | 1,799,980,046.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-19 | - | 王丹 | 2117 | 39.44 |
| 2017-10-25 | 2019-11-19 | 方晗 | 755 | -12.85 |
| 2013-10-29 | 2017-11-14 | 邹唯 | 1477 | 56.11 |
| 2012-03-07 | 2013-10-29 | 马惠明 | 601 | -8.20 |
| 2007-07-21 | 2008-07-22 | 窦玉明 | 367 | -15.52 |
| 2007-07-21 | 2012-03-07 | 邹唯 | 1691 | 6.33 |
| 2006-07-21 | 2007-07-21 | 王贵文 | 365 | 175.86 |
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