基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实货币A(070008) |
每万份收益：
0.3076元
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7日年化率：
1.1510%
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2025-07-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415387 | 24民生银行CD387 | 1,197,381,063.56 | 2.26 |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 996,388,921.11 | 1.88 |
| 112415436 | 24民生银行CD436 | 996,296,754.87 | 1.88 |
| 112408385 | 24中信银行CD385 | 697,084,370.14 | 1.31 |
| 112413173 | 24浙商银行CD173 | 597,471,690.55 | 1.13 |
| 200005 | 20附息国债05 | 591,347,278.70 | 1.11 |
| 112496482 | 24厦门国际银行CD076 | 499,754,337.20 | 0.94 |
| 112421386 | 24渤海银行CD386 | 498,536,284.19 | 0.94 |
| 112415428 | 24民生银行CD428 | 498,240,795.47 | 0.94 |
| 112406405 | 24交通银行CD405 | 497,985,273.91 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 66.71 | 9.30 | 53,063,229,390.77 |
| 2024-12-31 | - | 47.32 | 27.97 | 50,108,536,719.78 |
| 2024-09-30 | - | 31.42 | 60.13 | 45,029,377,170.83 |
| 2024-06-30 | - | 58.52 | 39.85 | 49,407,264,186.13 |
| 2024-03-31 | - | 39.65 | 51.23 | 40,610,299,833.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-16 | - | 李垚 | 96 | 0.34 |
| 2021-01-18 | - | 张文玥 | 1645 | 8.48 |
| 2021-01-18 | 2022-06-23 | 徐珊 | 521 | 2.99 |
| 2020-04-17 | 2021-04-29 | 李金灿 | 377 | 1.97 |
| 2017-05-24 | 2019-08-30 | 万晓西 | 828 | 7.89 |
| 2016-01-28 | 2020-06-11 | 张文玥 | 1596 | 13.81 |
| 2016-01-28 | 2020-06-11 | 李曈 | 1596 | 13.81 |
| 2009-01-16 | 2017-05-24 | 魏莉 | 3050 | 32.15 |
| 2006-05-10 | 2010-03-11 | 吴洪坚 | 1401 | 11.94 |
| 2005-04-30 | 2006-05-10 | 刘夫 | 375 | 2.04 |
| 2005-03-18 | 2005-04-30 | 林勇 | 43 | 0.31 |
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