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嘉实服务增值行业混合(070006)
嘉实服务增值行业混合
(070006)
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累计净值：6.7010
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 6.1610 | -0.42% |
| 2025-09-02 | 6.1870 | 0.03% |
| 2025-09-01 | 6.1850 | 0.44% |
| 2025-08-29 | 6.1580 | 1.90% |
| 2025-08-28 | 6.0430 | -0.25% |
| 2025-08-27 | 6.0580 | -1.93% |
| 2025-08-26 | 6.1770 | -0.19% |
| 2025-08-25 | 6.1890 | 1.79% |
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基金全称
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嘉实服务增值行业证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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常蓁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.47亿元
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份额规模
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1.6675亿份
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成立以来分红
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每份累计0.54元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.70%
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最近一月
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5.14%
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最近三月
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7.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.59%
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最近两年
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-4.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 349,642.00 | 88,186,705.24 | 9.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 56,914.00 | 80,221,421.28 | 8.47 |
| 600036 | 招商银行 | 1,602,540.00 | 73,636,713.00 | 7.78 |
| 000858 | 五粮液 | 418,141.00 | 49,716,964.90 | 5.25 |
| 600809 | 山西汾酒 | 253,118.00 | 44,647,484.02 | 4.71 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,125,005.00 | 39,105,173.80 | 4.13 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 167,414.00 | 37,626,296.50 | 3.97 |
| 603259 | 药明康德 | 506,720.00 | 35,242,376.00 | 3.72 |
| 600048 | 保利发展 | 4,231,053.00 | 34,271,529.30 | 3.62 |
| 601799 | 星宇股份 | 252,800.00 | 31,600,000.00 | 3.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 484,825,754.84 | 51.20 | 65.84 |
| 金融业 | 111,509,892.00 | 11.78 | 15.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,835,178.17 | 4.84 | 6.22 |
| 房地产业 | 34,271,529.30 | 3.62 | 4.65 |
| 批发和零售业 | 33,693,994.00 | 3.56 | 4.58 |
| 住宿和餐饮业 | 12,631,476.00 | 1.33 | 1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 12,504,947.00 | 1.32 | 1.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,148,164.20 | 0.12 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.77 | - | 22.50 | 946,962,428.15 |
| 2025-03-31 | 78.47 | - | 21.72 | 991,523,626.28 |
| 2024-12-31 | 76.76 | - | 23.55 | 988,337,757.94 |
| 2024-09-30 | 75.49 | - | 24.68 | 1,076,278,922.59 |
| 2024-06-30 | 73.07 | - | 26.73 | 945,526,386.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-19 | - | 常蓁 | 2117 | 15.10 |
| 2022-03-01 | 2024-06-19 | 牛歌 | 841 | -29.46 |
| 2017-11-23 | 2019-11-19 | 李帅 | 726 | -13.75 |
| 2015-03-12 | 2017-11-23 | 焦云 | 987 | 11.55 |
| 2008-03-20 | 2015-03-12 | 陈勤 | 2548 | 81.85 |
| 2006-12-22 | 2008-03-20 | 党开宇 | 454 | 88.58 |
| 2005-06-10 | 2007-04-17 | 孙林 | 676 | 236.70 |
| 2004-04-01 | 2006-12-22 | 徐轶 | 995 | 98.49 |
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