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嘉实服务增值行业混合(070006)
嘉实服务增值行业混合
(070006)
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累计净值：6.1900
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 5.6500 | 0.23% |
| 2025-04-29 | 5.6370 | -0.37% |
| 2025-04-28 | 5.6580 | -0.46% |
| 2025-04-25 | 5.6840 | -0.30% |
| 2025-04-24 | 5.7010 | 0.12% |
| 2025-04-23 | 5.6940 | -0.30% |
| 2025-04-22 | 5.7110 | 0.35% |
| 2025-04-21 | 5.6910 | -0.04% |
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基金全称
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嘉实服务增值行业证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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常蓁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.92亿元
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份额规模
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1.6970亿份
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成立以来分红
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每份累计0.54元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.77%
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最近一月
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-3.30%
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最近三月
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0.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.28%
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最近两年
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-16.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 56,914.00 | 88,842,754.00 | 8.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 349,642.00 | 88,438,447.48 | 8.92 |
| 000858 | 五粮液 | 550,141.00 | 72,261,020.35 | 7.29 |
| 600036 | 招商银行 | 1,602,540.00 | 69,373,956.60 | 7.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 253,118.00 | 54,238,125.04 | 5.47 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,125,005.00 | 45,933,954.15 | 4.63 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 167,414.00 | 39,174,876.00 | 3.95 |
| 600048 | 保利发展 | 4,231,053.00 | 34,948,497.78 | 3.52 |
| 601799 | 星宇股份 | 252,800.00 | 34,818,144.00 | 3.51 |
| 603259 | 药明康德 | 506,720.00 | 34,112,390.40 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 542,693,530.21 | 54.73 | 69.75 |
| 金融业 | 94,122,960.60 | 9.49 | 12.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,722,517.71 | 4.61 | 5.88 |
| 房地产业 | 34,948,497.78 | 3.52 | 4.49 |
| 批发和零售业 | 31,895,799.00 | 3.22 | 4.10 |
| 住宿和餐饮业 | 15,029,430.00 | 1.52 | 1.93 |
| 租赁和商务服务业 | 12,347,020.00 | 1.25 | 1.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,240,633.80 | 0.13 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.47 | - | 21.72 | 991,523,626.28 |
| 2024-12-31 | 76.76 | - | 23.55 | 988,337,757.94 |
| 2024-09-30 | 75.49 | - | 24.68 | 1,076,278,922.59 |
| 2024-06-30 | 73.07 | - | 26.73 | 945,526,386.03 |
| 2024-03-31 | 80.34 | 7.11 | 12.75 | 1,012,401,774.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-19 | - | 常蓁 | 1993 | 5.55 |
| 2022-03-01 | 2024-06-19 | 牛歌 | 841 | -29.46 |
| 2017-11-23 | 2019-11-19 | 李帅 | 726 | -13.75 |
| 2015-03-12 | 2017-11-23 | 焦云 | 987 | 11.55 |
| 2008-03-20 | 2015-03-12 | 陈勤 | 2548 | 81.85 |
| 2006-12-22 | 2008-03-20 | 党开宇 | 454 | 88.58 |
| 2005-06-10 | 2007-04-17 | 孙林 | 676 | 236.70 |
| 2004-04-01 | 2006-12-22 | 徐轶 | 995 | 98.49 |
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