嘉实稳健混合
(070003)
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累计净值：4.2505
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6434 | -0.55% |
| 2025-09-02 | 1.6525 | -0.19% |
| 2025-09-01 | 1.6556 | 0.63% |
| 2025-08-29 | 1.6452 | 1.33% |
| 2025-08-28 | 1.6236 | 0.51% |
| 2025-08-27 | 1.6154 | -1.27% |
| 2025-08-26 | 1.6362 | 0.20% |
| 2025-08-25 | 1.6330 | 1.53% |
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基金全称
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嘉实稳健开放式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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栾峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.66亿元
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份额规模
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11.0449亿份
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成立以来分红
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每份累计0.79元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.73%
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最近一月
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5.29%
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最近三月
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11.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.87%
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最近两年
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12.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,304,932.00 | 94,216,090.40 | 5.65 |
| 600036 | 招商银行 | 2,029,300.00 | 93,246,335.00 | 5.60 |
| 600919 | 江苏银行 | 7,269,900.00 | 86,802,606.00 | 5.21 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,042,823.00 | 83,251,637.28 | 5.00 |
| 603259 | 药明康德 | 1,100,900.00 | 76,567,595.00 | 4.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 264,995.00 | 66,837,038.90 | 4.01 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,298,300.00 | 64,076,604.00 | 3.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,788,600.00 | 62,046,534.00 | 3.72 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,663,651.00 | 57,721,317.17 | 3.46 |
| 002179 | 中航光电 | 1,354,463.00 | 54,666,126.68 | 3.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 696,118,560.70 | 41.78 | 56.64 |
| 金融业 | 347,106,412.20 | 20.83 | 28.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 76,567,595.00 | 4.59 | 6.23 |
| 采矿业 | 53,092,650.00 | 3.19 | 4.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,580,340.00 | 1.90 | 2.57 |
| 房地产业 | 24,534,900.00 | 1.47 | 2.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 73.75 | 21.94 | 4.40 | 1,666,349,642.07 |
| 2025-03-31 | 74.81 | 22.97 | 2.41 | 1,673,478,962.73 |
| 2024-12-31 | 69.25 | 22.45 | 8.55 | 1,709,493,369.32 |
| 2024-09-30 | 73.94 | 20.59 | 8.05 | 1,801,480,992.19 |
| 2024-06-30 | 71.99 | 22.57 | 5.62 | 1,646,106,401.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-08 | - | 栾峰 | 1854 | 3.90 |
| 2018-07-18 | 2019-08-01 | 归凯 | 379 | 10.81 |
| 2017-11-16 | 2018-07-18 | 郭东谋 | 244 | -12.57 |
| 2015-02-17 | 2017-11-16 | 翟琳琳 | 1003 | 27.42 |
| 2015-02-17 | 2020-08-08 | 张淼 | 1999 | 59.14 |
| 2014-11-26 | 2016-05-12 | 郭东谋 | 533 | 24.91 |
| 2013-05-07 | 2015-05-23 | 许少波 | 746 | 76.77 |
| 2010-07-29 | 2013-05-07 | 林青 | 1013 | -2.96 |
| 2010-06-08 | 2010-11-12 | 徐晨光 | 157 | 13.49 |
| 2009-01-16 | 2010-06-08 | 党开宇 | 508 | 23.27 |
| 2006-12-22 | 2009-01-16 | 忻怡 | 756 | 17.84 |
| 2006-08-03 | 2008-02-28 | 邹唯 | 574 | 200.85 |
| 2004-06-30 | 2005-08-23 | 邵健 | 419 | 4.62 |
| 2004-04-06 | 2006-08-03 | 田晶 | 849 | 28.44 |
| 2003-07-09 | 2004-08-10 | 刘欣 | 398 | 8.75 |
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