嘉实稳健混合
(070003)
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累计净值：3.8192
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4303 | -0.14% |
| 2025-04-29 | 1.4323 | 0.09% |
| 2025-04-28 | 1.4310 | -0.09% |
| 2025-04-25 | 1.4323 | -0.03% |
| 2025-04-24 | 1.4328 | 0.19% |
| 2025-04-23 | 1.4301 | 0.00% |
| 2025-04-22 | 1.4301 | 0.14% |
| 2025-04-21 | 1.4281 | 0.41% |
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基金全称
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嘉实稳健开放式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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栾峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.73亿元
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份额规模
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11.2571亿份
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成立以来分红
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每份累计0.79元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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-3.79%
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最近三月
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-1.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.52%
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最近两年
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-4.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 379,695.00 | 96,040,053.30 | 5.74 |
| 000333 | 美的集团 | 1,192,132.00 | 93,582,362.00 | 5.59 |
| 600036 | 招商银行 | 2,029,300.00 | 87,848,397.00 | 5.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,788,600.00 | 73,135,854.00 | 4.37 |
| 600919 | 江苏银行 | 7,269,900.00 | 69,064,050.00 | 4.13 |
| 603259 | 药明康德 | 1,015,600.00 | 68,370,192.00 | 4.09 |
| 000858 | 五粮液 | 509,900.00 | 66,975,365.00 | 4.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,298,300.00 | 64,536,264.00 | 3.86 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,663,651.00 | 58,866,687.10 | 3.52 |
| 600486 | 扬农化工 | 1,047,527.00 | 55,581,782.62 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 782,439,273.11 | 46.76 | 62.50 |
| 金融业 | 256,927,361.63 | 15.35 | 20.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,370,192.00 | 4.09 | 5.46 |
| 采矿业 | 49,335,324.00 | 2.95 | 3.94 |
| 房地产业 | 36,005,472.00 | 2.15 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,402,768.00 | 1.82 | 2.43 |
| 批发和零售业 | 28,442,500.00 | 1.70 | 2.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 74.81 | 22.97 | 2.41 | 1,673,478,962.73 |
| 2024-12-31 | 69.25 | 22.45 | 8.55 | 1,709,493,369.32 |
| 2024-09-30 | 73.94 | 20.59 | 8.05 | 1,801,480,992.19 |
| 2024-06-30 | 71.99 | 22.57 | 5.62 | 1,646,106,401.08 |
| 2024-03-31 | 72.61 | 22.47 | 4.46 | 1,644,417,494.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-08 | - | 栾峰 | 1729 | -9.58 |
| 2018-07-18 | 2019-08-01 | 归凯 | 379 | 10.81 |
| 2017-11-16 | 2018-07-18 | 郭东谋 | 244 | -12.57 |
| 2015-02-17 | 2017-11-16 | 翟琳琳 | 1003 | 27.42 |
| 2015-02-17 | 2020-08-08 | 张淼 | 1999 | 59.14 |
| 2014-11-26 | 2016-05-12 | 郭东谋 | 533 | 24.91 |
| 2013-05-07 | 2015-05-23 | 许少波 | 746 | 76.77 |
| 2010-07-29 | 2013-05-07 | 林青 | 1013 | -2.96 |
| 2010-06-08 | 2010-11-12 | 徐晨光 | 157 | 13.49 |
| 2009-01-16 | 2010-06-08 | 党开宇 | 508 | 23.27 |
| 2006-12-22 | 2009-01-16 | 忻怡 | 756 | 17.84 |
| 2006-08-03 | 2008-02-28 | 邹唯 | 574 | 200.85 |
| 2004-06-30 | 2005-08-23 | 邵健 | 419 | 4.62 |
| 2004-04-06 | 2006-08-03 | 田晶 | 849 | 28.44 |
| 2003-07-09 | 2004-08-10 | 刘欣 | 398 | 8.75 |
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