嘉实增长混合
(070002)
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累计净值：17.5233
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 16.8423 | 0.11% |
| 2025-09-02 | 16.8239 | -1.63% |
| 2025-09-01 | 17.1022 | 0.92% |
| 2025-08-29 | 16.9455 | 0.39% |
| 2025-08-28 | 16.8795 | 1.56% |
| 2025-08-27 | 16.6209 | -1.22% |
| 2025-08-26 | 16.8267 | 0.96% |
| 2025-08-25 | 16.6659 | 1.04% |
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基金全称
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嘉实增长开放式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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归凯
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.02亿元
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份额规模
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1.4429亿份
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成立以来分红
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每份累计0.68元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.33%
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最近一月
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7.61%
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最近三月
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12.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.42%
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最近两年
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3.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 470,500.00 | 139,738,500.00 | 6.35 |
| 600079 | 人福医药 | 5,726,002.00 | 120,131,521.96 | 5.46 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2,278,678.00 | 119,174,859.40 | 5.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,352,500.00 | 116,298,225.00 | 5.28 |
| 600036 | 招商银行 | 2,294,600.00 | 105,436,870.00 | 4.79 |
| 002410 | 广联达 | 7,815,860.00 | 104,810,682.60 | 4.76 |
| 300285 | 国瓷材料 | 4,593,283.00 | 79,693,460.05 | 3.62 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,244,856.00 | 78,569,960.00 | 3.57 |
| 300866 | 安克创新 | 683,575.00 | 77,654,120.00 | 3.53 |
| 688052 | 纳芯微 | 433,436.00 | 75,630,247.64 | 3.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,144,421,164.63 | 51.97 | 70.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 256,790,568.93 | 11.66 | 15.91 |
| 金融业 | 105,436,870.00 | 4.79 | 6.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,421,407.57 | 3.02 | 4.12 |
| 采矿业 | 15,919,694.00 | 0.72 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 13,644,569.88 | 0.62 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,928,142.00 | 0.50 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 73.28 | 21.84 | 0.81 | 2,201,928,566.26 |
| 2025-03-31 | 71.93 | 21.19 | 0.93 | 2,259,376,526.73 |
| 2024-12-31 | 69.77 | 22.98 | 1.11 | 2,271,062,344.78 |
| 2024-09-30 | 67.43 | 21.77 | 1.13 | 2,390,861,941.80 |
| 2024-06-30 | 65.25 | 24.11 | 0.90 | 2,195,304,788.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-04 | - | 归凯 | 2467 | 87.95 |
| 2017-11-18 | 2018-12-04 | 季文华 | 381 | -6.70 |
| 2015-12-31 | 2017-11-18 | 刘美玲 | 688 | -5.07 |
| 2015-07-08 | 2016-07-22 | 董理 | 380 | 14.59 |
| 2009-01-16 | 2010-06-08 | 张弢 | 508 | 58.49 |
| 2004-04-06 | 2015-07-08 | 邵健 | 4110 | 795.15 |
| 2003-07-09 | 2004-08-10 | 刘欣 | 398 | 20.26 |
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