嘉实增长混合
(070002)
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累计净值：15.6627
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 14.9817 | -0.04% |
| 2025-04-29 | 14.9881 | 0.37% |
| 2025-04-28 | 14.9332 | -1.17% |
| 2025-04-25 | 15.1096 | -0.69% |
| 2025-04-24 | 15.2145 | -0.48% |
| 2025-04-23 | 15.2874 | -1.24% |
| 2025-04-22 | 15.4796 | -0.01% |
| 2025-04-21 | 15.4805 | 1.22% |
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基金全称
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嘉实增长开放式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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归凯
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.59亿元
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份额规模
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1.4727亿份
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成立以来分红
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每份累计0.68元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.00%
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最近一月
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-2.35%
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最近三月
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-1.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.24%
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最近两年
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-16.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2,386,878.00 | 144,286,775.10 | 6.39 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 346,721.00 | 134,285,043.30 | 5.94 |
| 688050 | 爱博医疗 | 1,364,027.00 | 133,647,365.46 | 5.92 |
| 600079 | 人福医药 | 5,726,002.00 | 117,955,641.20 | 5.22 |
| 300285 | 国瓷材料 | 5,647,083.00 | 105,148,685.46 | 4.65 |
| 002410 | 广联达 | 6,339,660.00 | 91,861,673.40 | 4.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,859,400.00 | 76,030,866.00 | 3.37 |
| 600031 | 三一重工 | 3,534,300.00 | 67,399,101.00 | 2.98 |
| 600036 | 招商银行 | 1,388,300.00 | 60,099,507.00 | 2.66 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,556,756.00 | 56,447,972.56 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,237,462,496.04 | 54.77 | 76.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170,028,562.73 | 7.53 | 10.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 105,871,556.86 | 4.69 | 6.51 |
| 金融业 | 60,100,064.60 | 2.66 | 3.70 |
| 批发和零售业 | 40,860,396.11 | 1.81 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,767,060.00 | 0.48 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 71.93 | 21.19 | 0.93 | 2,259,376,526.73 |
| 2024-12-31 | 69.77 | 22.98 | 1.11 | 2,271,062,344.78 |
| 2024-09-30 | 67.43 | 21.77 | 1.13 | 2,390,861,941.80 |
| 2024-06-30 | 65.25 | 24.11 | 0.90 | 2,195,304,788.15 |
| 2024-03-31 | 70.36 | 23.57 | 0.60 | 2,235,738,524.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-04 | - | 归凯 | 2341 | 67.19 |
| 2017-11-18 | 2018-12-04 | 季文华 | 381 | -6.70 |
| 2015-12-31 | 2017-11-18 | 刘美玲 | 688 | -5.07 |
| 2015-07-08 | 2016-07-22 | 董理 | 380 | 14.59 |
| 2009-01-16 | 2010-06-08 | 张弢 | 508 | 58.49 |
| 2004-04-06 | 2015-07-08 | 邵健 | 4110 | 795.15 |
| 2003-07-09 | 2004-08-10 | 刘欣 | 398 | 20.26 |
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