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博时亚洲票息收益债券A美元现汇(050202) |
净值：
0.2118
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.2344 | 2025-09-02 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 89.93 | 6.19 | 5,934,559,347.66 |
| 2025-03-31 | - | 91.95 | 4.20 | 4,683,070,458.47 |
| 2024-12-31 | - | 97.02 | 2.04 | 4,248,266,726.71 |
| 2024-09-30 | - | 97.54 | 5.68 | 3,849,411,546.56 |
| 2024-06-30 | - | 97.83 | 4.03 | 3,356,659,388.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-02 | - | 郭志辉 | 3 | -0.12 |
| 2025-09-02 | - | 杨涛 | 3 | -0.12 |
| 2014-04-02 | - | 何凯 | 4174 | 61.98 |
| 2013-02-01 | 2014-04-02 | 过钧 | 425 | 5.99 |
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