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博时价值增长贰号混合(050201)
博时价值增长贰号混合
(050201)
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累计净值：2.2530
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.7620 | 0.26% |
| 2025-04-29 | 0.7600 | 0.00% |
| 2025-04-28 | 0.7600 | -0.65% |
| 2025-04-25 | 0.7650 | 0.53% |
| 2025-04-24 | 0.7610 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 0.7610 | 0.53% |
| 2025-04-22 | 0.7570 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 0.7570 | 1.34% |
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基金全称
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博时价值增长贰号证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王凌霄 曾豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.28亿元
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份额规模
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9.0947亿份
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成立以来分红
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每份累计1.49元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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-4.75%
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最近三月
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-3.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.93%
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最近两年
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-8.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 156,637.00 | 39,619,762.78 | 5.44 |
| 002595 | 豪迈科技 | 657,100.00 | 38,887,178.00 | 5.34 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 609,100.00 | 29,967,720.00 | 4.12 |
| 689009 | 九号公司 | 398,542.00 | 25,984,938.40 | 3.57 |
| 688002 | 睿创微纳 | 415,450.00 | 25,379,840.50 | 3.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,283,000.00 | 23,247,960.00 | 3.19 |
| 603529 | 爱玛科技 | 483,100.00 | 21,439,978.00 | 2.95 |
| 002384 | 东山精密 | 615,300.00 | 20,144,922.00 | 2.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 478,400.00 | 19,561,776.00 | 2.69 |
| 300679 | 电连技术 | 252,977.00 | 14,386,801.99 | 1.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 447,780,007.41 | 61.54 | 85.46 |
| 采矿业 | 55,711,638.92 | 7.66 | 10.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,423,358.72 | 1.84 | 2.56 |
| 金融业 | 4,385,220.00 | 0.60 | 0.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,481,612.54 | 0.20 | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,203,699.86 | 0.17 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 72.01 | 21.06 | 6.94 | 727,648,085.95 |
| 2024-12-31 | 72.16 | 23.37 | 4.70 | 727,821,735.34 |
| 2024-09-30 | 73.97 | 19.79 | 8.40 | 782,086,389.30 |
| 2024-06-30 | 69.39 | 20.54 | 9.84 | 739,874,674.83 |
| 2024-03-31 | 72.66 | 21.26 | 5.48 | 734,435,825.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-06 | - | 曾豪 | 1033 | -17.62 |
| 2022-04-06 | - | 王凌霄 | 1124 | -14.00 |
| 2017-11-13 | 2022-04-06 | 蒋娜 | 1605 | 37.92 |
| 2017-06-22 | 2018-07-16 | 王增财 | 389 | -13.62 |
| 2016-10-24 | 2017-11-13 | 周志超 | 385 | -2.36 |
| 2015-02-09 | 2016-10-24 | 黄瑞庆 | 623 | -0.29 |
| 2013-11-22 | 2015-02-09 | 唐桦 | 444 | 12.19 |
| 2012-07-10 | 2014-07-14 | 温宇峰 | 734 | -13.02 |
| 2008-12-20 | 2012-07-31 | 夏春 | 1319 | 17.86 |
| 2006-12-30 | 2008-12-20 | 杨锐 | 721 | 11.09 |
| 2006-09-27 | 2006-12-30 | 肖华 | 94 | 37.70 |
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