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博时价值增长贰号混合(050201)
博时价值增长贰号混合
(050201)
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累计净值：2.3880
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.8970 | -1.75% |
| 2025-09-03 | 0.9130 | -0.11% |
| 2025-09-02 | 0.9140 | -1.30% |
| 2025-09-01 | 0.9260 | 0.98% |
| 2025-08-29 | 0.9170 | 1.55% |
| 2025-08-28 | 0.9030 | 1.23% |
| 2025-08-27 | 0.8920 | -1.22% |
| 2025-08-26 | 0.9030 | 0.78% |
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基金全称
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博时价值增长贰号证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王凌霄 曾豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.23亿元
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份额规模
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8.9687亿份
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成立以来分红
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每份累计1.49元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.66%
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最近一月
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7.04%
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最近三月
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15.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.37%
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最近两年
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13.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002595 | 豪迈科技 | 635,000.00 | 37,604,700.00 | 5.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 141,037.00 | 35,572,352.14 | 4.92 |
| 688002 | 睿创微纳 | 438,462.00 | 30,569,570.64 | 4.23 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 550,800.00 | 28,586,520.00 | 3.95 |
| 689009 | 九号公司 | 361,638.00 | 21,398,120.46 | 2.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,096,942.00 | 21,390,369.00 | 2.96 |
| 603659 | 璞泰来 | 987,000.00 | 18,535,860.00 | 2.56 |
| 002299 | 圣农发展 | 1,153,200.00 | 16,479,228.00 | 2.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 468,200.00 | 16,241,858.00 | 2.25 |
| 300476 | 胜宏科技 | 117,800.00 | 15,829,964.00 | 2.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 427,720,806.12 | 59.15 | 81.59 |
| 采矿业 | 47,427,025.76 | 6.56 | 9.05 |
| 金融业 | 19,068,661.00 | 2.64 | 3.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,291,387.72 | 1.98 | 2.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,387,954.00 | 1.02 | 1.41 |
| 批发和零售业 | 5,518,384.00 | 0.76 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,533,818.00 | 0.21 | 0.29 |
| 建筑业 | 1,260,329.00 | 0.17 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 72.50 | 20.19 | 7.80 | 723,062,058.36 |
| 2025-03-31 | 72.01 | 21.06 | 6.94 | 727,648,085.95 |
| 2024-12-31 | 72.16 | 23.37 | 4.70 | 727,821,735.34 |
| 2024-09-30 | 73.97 | 19.79 | 8.40 | 782,086,389.30 |
| 2024-06-30 | 69.39 | 20.54 | 9.84 | 739,874,674.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-06 | - | 曾豪 | 1158 | -3.03 |
| 2022-04-06 | - | 王凌霄 | 1249 | 1.24 |
| 2017-11-13 | 2022-04-06 | 蒋娜 | 1605 | 37.92 |
| 2017-06-22 | 2018-07-16 | 王增财 | 389 | -13.62 |
| 2016-10-24 | 2017-11-13 | 周志超 | 385 | -2.36 |
| 2015-02-09 | 2016-10-24 | 黄瑞庆 | 623 | -0.29 |
| 2013-11-22 | 2015-02-09 | 唐桦 | 444 | 12.19 |
| 2012-07-10 | 2014-07-14 | 温宇峰 | 734 | -13.02 |
| 2008-12-20 | 2012-07-31 | 夏春 | 1319 | 17.86 |
| 2006-12-30 | 2008-12-20 | 杨锐 | 721 | 11.09 |
| 2006-09-27 | 2006-12-30 | 肖华 | 94 | 37.70 |
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