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首页 > 基金> 博时信用债纯债债券A(050027)
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博时信用债纯债债券A

(050027)
净值：
1.1299
日增长率：
0.00%
累计净值：1.7051 2025-07-18
  • 净值走势
博时信用债纯债债券A(050027)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.12990.00%
2025-07-171.12990.02%
2025-07-161.12970.00%
2025-07-151.12970.11%
2025-07-141.1285-0.04%
2025-07-111.1289-0.01%
2025-07-101.1350-0.08%
2025-07-091.13590.00%
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基金情况

基金全称 博时信用债纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 张李陵 李禹成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 111.06亿元 份额规模 98.7072亿份
成立以来分红 每份累计0.58元（51次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.19%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 3.57%
最近两年 8.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-121.680.6213,022,478,729.09
2024-12-31-113.660.1114,851,962,802.65
2024-09-30-122.900.0315,073,087,379.78
2024-06-30-118.810.0818,029,224,420.68
2024-03-31-121.580.5716,459,397,541.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-24-李禹成6067.29
2020-07-13-张李陵183522.11
2020-03-112021-03-18陈凯杨3720.90
2015-07-162020-03-11张李陵170028.94
2012-09-072015-07-16皮敏104223.92
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