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博时医疗保健行业混合A(050026)
博时医疗保健行业混合A
(050026)
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累计净值：2.7770
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 2.6380 | -2.80% |
| 2025-09-03 | 2.7140 | 0.22% |
| 2025-09-02 | 2.7080 | -1.24% |
| 2025-09-01 | 2.7420 | 2.54% |
| 2025-08-29 | 2.6740 | 1.10% |
| 2025-08-28 | 2.6450 | -0.34% |
| 2025-08-27 | 2.6540 | -2.96% |
| 2025-08-26 | 2.7350 | -1.41% |
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基金全称
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博时医疗保健行业混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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陈西铭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.65亿元
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份额规模
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8.6102亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.26%
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最近一月
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3.98%
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最近三月
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10.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.24%
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最近两年
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5.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688192 | 迪哲医药 | 2,352,026.00 | 137,324,528.42 | 6.58 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,120,444.00 | 120,458,934.44 | 5.77 |
| 002901 | 大博医疗 | 2,937,608.00 | 106,458,913.92 | 5.10 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,552,403.00 | 80,569,715.70 | 3.86 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,784,970.00 | 64,116,122.40 | 3.07 |
| 300633 | 开立医疗 | 1,981,219.00 | 58,881,828.68 | 2.82 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 1,325,300.00 | 51,951,760.00 | 2.49 |
| 000963 | 华东医药 | 1,215,405.00 | 49,053,745.80 | 2.35 |
| 688410 | 山外山 | 3,256,951.00 | 46,248,704.20 | 2.22 |
| 688271 | 联影医疗 | 359,286.00 | 45,895,193.64 | 2.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,444,245,568.50 | 69.19 | 80.76 |
| 批发和零售业 | 119,505,520.34 | 5.72 | 6.68 |
| 卫生和社会工作 | 85,197,631.36 | 4.08 | 4.76 |
| 金融业 | 78,962,123.00 | 3.78 | 4.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,490,700.00 | 1.60 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,989,695.67 | 1.29 | 1.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.67 | 0.11 | 6.32 | 2,087,484,389.19 |
| 2025-03-31 | 85.61 | 0.29 | 6.43 | 2,117,967,858.98 |
| 2024-12-31 | 86.95 | 0.86 | 7.12 | 2,152,735,784.47 |
| 2024-09-30 | 86.59 | 0.72 | 5.97 | 2,559,987,987.23 |
| 2024-06-30 | 79.05 | 0.24 | 7.15 | 2,403,674,460.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-14 | - | 陈西铭 | 906 | -9.17 |
| 2022-02-07 | 2023-04-25 | 张弘 | 442 | -11.60 |
| 2018-04-09 | 2022-02-07 | 葛晨 | 1400 | 99.70 |
| 2013-10-10 | 2018-04-09 | 苏永超 | 1642 | 41.66 |
| 2012-08-28 | 2014-12-26 | 李权胜 | 850 | 46.26 |
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