博时天颐债券A
(050023)
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累计净值：1.9833
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.7303 | 0.27% |
| 2025-09-02 | 1.7257 | -1.37% |
| 2025-09-01 | 1.7497 | 0.29% |
| 2025-08-29 | 1.7446 | -0.31% |
| 2025-08-28 | 1.7500 | -0.09% |
| 2025-08-27 | 1.7516 | -1.06% |
| 2025-08-26 | 1.7703 | 0.46% |
| 2025-08-25 | 1.7622 | 0.70% |
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基金全称
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博时天颐债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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李重阳 罗霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.62亿元
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份额规模
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1.0036亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.22%
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最近一月
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5.30%
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最近三月
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9.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.72%
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最近两年
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16.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002127 | 南极电商 | 1,715,500.00 | 6,810,535.00 | 2.15 |
| 002517 | 恺英网络 | 299,700.00 | 5,787,207.00 | 1.82 |
| 002602 | ST华通 | 393,000.00 | 4,354,440.00 | 1.37 |
| 688135 | 利扬芯片 | 208,010.00 | 4,307,887.10 | 1.36 |
| 002555 | 三七互娱 | 230,000.00 | 3,976,700.00 | 1.25 |
| 301011 | 华立科技 | 138,000.00 | 3,960,600.00 | 1.25 |
| 688590 | 新致软件 | 170,422.00 | 3,500,467.88 | 1.10 |
| 000426 | 兴业银锡 | 194,900.00 | 3,079,420.00 | 0.97 |
| 300525 | 博思软件 | 192,300.00 | 2,799,888.00 | 0.88 |
| 605296 | 神农集团 | 84,500.00 | 2,597,530.00 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,848,673.68 | 9.09 | 46.49 |
| 制造业 | 15,889,251.38 | 5.01 | 25.61 |
| 租赁和商务服务业 | 6,810,535.00 | 2.15 | 10.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,893,411.00 | 1.23 | 6.27 |
| 采矿业 | 3,079,420.00 | 0.97 | 4.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,632,400.00 | 0.51 | 2.63 |
| 金融业 | 1,313,491.00 | 0.41 | 2.12 |
| 教育 | 587,880.00 | 0.19 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.56 | 104.41 | 7.68 | 317,330,190.53 |
| 2025-03-31 | 19.79 | 92.16 | 5.79 | 271,838,113.76 |
| 2024-12-31 | 18.97 | 83.19 | 2.45 | 715,911,090.61 |
| 2024-09-30 | 20.80 | 99.63 | 3.34 | 719,771,261.78 |
| 2024-06-30 | 19.22 | 101.11 | 2.35 | 770,611,484.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-02 | - | 罗霄 | 581 | 26.89 |
| 2023-02-07 | - | 李重阳 | 941 | 15.01 |
| 2020-02-24 | 2024-02-02 | 王申 | 1439 | -8.24 |
| 2018-03-19 | 2022-01-24 | 王衍胜 | 1407 | 27.74 |
| 2016-08-01 | 2020-02-24 | 张李陵 | 1302 | 33.99 |
| 2012-02-29 | 2016-08-01 | 杨永光 | 1615 | 35.39 |
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