博时天颐债券A
(050023)
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累计净值：1.8266
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5736 | 0.85% |
| 2025-04-29 | 1.5604 | 0.55% |
| 2025-04-28 | 1.5518 | -0.08% |
| 2025-04-25 | 1.5530 | 0.35% |
| 2025-04-24 | 1.5476 | -0.76% |
| 2025-04-23 | 1.5595 | 0.32% |
| 2025-04-22 | 1.5545 | -0.10% |
| 2025-04-21 | 1.5560 | 0.97% |
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基金全称
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博时天颐债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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李重阳 罗霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.77亿元
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份额规模
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1.1493亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.90%
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最近一月
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1.99%
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最近三月
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5.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.06%
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最近两年
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4.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300533 | 冰川网络 | 266,200.00 | 6,551,182.00 | 2.41 |
| 002624 | 完美世界 | 422,700.00 | 4,848,369.00 | 1.78 |
| 600398 | 海澜之家 | 599,000.00 | 4,738,090.00 | 1.74 |
| 688041 | 海光信息 | 32,904.00 | 4,649,335.20 | 1.71 |
| 002027 | 分众传媒 | 462,300.00 | 3,245,346.00 | 1.19 |
| 688502 | 茂莱光学 | 11,192.00 | 2,894,922.72 | 1.06 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 23,358.00 | 2,672,155.20 | 0.98 |
| 000963 | 华东医药 | 68,400.00 | 2,510,280.00 | 0.92 |
| 688072 | 拓荆科技 | 15,250.00 | 2,402,027.50 | 0.88 |
| 603505 | 金石资源 | 98,400.00 | 2,400,960.00 | 0.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,868,837.68 | 9.52 | 48.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,190,093.00 | 5.96 | 30.10 |
| 租赁和商务服务业 | 4,512,066.00 | 1.66 | 8.39 |
| 批发和零售业 | 2,510,280.00 | 0.92 | 4.67 |
| 采矿业 | 2,400,960.00 | 0.88 | 4.46 |
| 教育 | 2,310,556.00 | 0.85 | 4.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.79 | 92.16 | 5.79 | 271,838,113.76 |
| 2024-12-31 | 18.97 | 83.19 | 2.45 | 715,911,090.61 |
| 2024-09-30 | 20.80 | 99.63 | 3.34 | 719,771,261.78 |
| 2024-06-30 | 19.22 | 101.11 | 2.35 | 770,611,484.30 |
| 2024-03-31 | 19.86 | 104.84 | 4.24 | 817,977,983.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-02 | - | 罗霄 | 457 | 15.40 |
| 2023-02-07 | - | 李重阳 | 817 | 4.59 |
| 2020-02-24 | 2024-02-02 | 王申 | 1439 | -8.24 |
| 2018-03-19 | 2022-01-24 | 王衍胜 | 1407 | 27.74 |
| 2016-08-01 | 2020-02-24 | 张李陵 | 1302 | 33.99 |
| 2012-02-29 | 2016-08-01 | 杨永光 | 1615 | 35.39 |
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