博时回报混合
(050022)
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累计净值：3.5430
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.6711 | 1.11% |
| 2025-09-02 | 2.6418 | -4.07% |
| 2025-09-01 | 2.7538 | 3.74% |
| 2025-08-29 | 2.6545 | -0.02% |
| 2025-08-28 | 2.6551 | 4.96% |
| 2025-08-27 | 2.5296 | 0.99% |
| 2025-08-26 | 2.5049 | -0.89% |
| 2025-08-25 | 2.5275 | 4.36% |
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基金全称
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博时回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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肖瑞瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.53亿元
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份额规模
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1.9132亿份
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成立以来分红
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每份累计0.87元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.59%
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最近一月
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31.18%
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最近三月
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62.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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110.79%
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最近两年
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70.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 141,700.00 | 20,668,362.00 | 5.86 |
| 01810 | 小米集团-W | 355,400.00 | 19,430,216.45 | 5.51 |
| 603986 | 兆易创新 | 93,700.00 | 11,855,861.00 | 3.36 |
| 601138 | 工业富联 | 527,400.00 | 11,275,812.00 | 3.20 |
| 002837 | 英维克 | 356,720.00 | 10,598,151.20 | 3.01 |
| 300476 | 胜宏科技 | 75,100.00 | 10,091,938.00 | 2.86 |
| 688629 | 华丰科技 | 169,083.00 | 9,671,547.60 | 2.74 |
| 300502 | 新易盛 | 73,700.00 | 9,361,374.00 | 2.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 92,200.00 | 9,232,180.54 | 2.62 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 144,400.00 | 9,132,394.97 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,742,425.11 | 51.56 | 85.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,124,453.38 | 8.55 | 14.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.49 | 9.14 | 10.95 | 352,512,979.19 |
| 2025-03-31 | 77.73 | 9.86 | 5.69 | 338,882,617.09 |
| 2024-12-31 | 77.13 | 5.59 | 6.20 | 319,193,454.36 |
| 2024-09-30 | 78.79 | 5.02 | 5.82 | 310,473,189.07 |
| 2024-06-30 | 75.52 | 5.12 | 6.66 | 303,348,285.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-14 | - | 肖瑞瑾 | 2944 | 246.16 |
| 2017-01-10 | 2019-05-31 | 尹哲 | 871 | 7.79 |
| 2015-11-30 | 2017-01-10 | 兰乔 | 407 | -4.43 |
| 2014-12-08 | 2016-04-20 | 陈雷 | 499 | 34.97 |
| 2014-12-08 | 2016-01-20 | 王晓冬 | 408 | 22.18 |
| 2012-07-17 | 2014-12-08 | 姜文涛 | 874 | 39.60 |
| 2011-11-08 | 2012-08-10 | 杨锐 | 276 | 3.30 |
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