博时回报混合
(050022)
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累计净值：2.4549
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5830 | 0.37% |
| 2025-04-17 | 1.5772 | 0.61% |
| 2025-04-16 | 1.5676 | -1.37% |
| 2025-04-15 | 1.5894 | -0.69% |
| 2025-04-14 | 1.6004 | 0.77% |
| 2025-04-11 | 1.5881 | 2.55% |
| 2025-04-10 | 1.5486 | 2.40% |
| 2025-04-09 | 1.5123 | 3.20% |
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基金全称
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博时回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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肖瑞瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.19亿元
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份额规模
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2.0323亿份
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成立以来分红
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每份累计0.87元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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-15.20%
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最近三月
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-0.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.74%
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最近两年
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-14.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 31,286.00 | 20,586,188.00 | 6.45 |
| 688981 | 中芯国际 | 184,718.00 | 17,478,017.16 | 5.48 |
| 601138 | 工业富联 | 547,100.00 | 11,762,650.00 | 3.69 |
| 01810 | 小米集团-W | 355,400.00 | 11,354,454.25 | 3.56 |
| 000063 | 中兴通讯 | 256,400.00 | 10,358,560.00 | 3.25 |
| 603986 | 兆易创新 | 93,700.00 | 10,007,160.00 | 3.14 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 144,400.00 | 9,206,634.12 | 2.88 |
| 002415 | 海康威视 | 294,100.00 | 9,028,870.00 | 2.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 221,300.00 | 9,020,188.00 | 2.83 |
| 600845 | 宝信软件 | 292,500.00 | 8,558,550.00 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,790,489.29 | 51.00 | 73.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,946,361.81 | 17.53 | 25.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,317,504.00 | 0.41 | 0.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,960.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.13 | 5.59 | 6.20 | 319,193,454.36 |
| 2024-09-30 | 78.79 | 5.02 | 5.82 | 310,473,189.07 |
| 2024-06-30 | 75.52 | 5.12 | 6.66 | 303,348,285.93 |
| 2024-03-31 | 77.00 | 7.44 | 2.02 | 373,477,118.65 |
| 2023-12-31 | 78.41 | 12.17 | 1.57 | 339,226,276.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-14 | - | 肖瑞瑾 | 2807 | 105.15 |
| 2017-01-10 | 2019-05-31 | 尹哲 | 871 | 7.79 |
| 2015-11-30 | 2017-01-10 | 兰乔 | 407 | -4.43 |
| 2014-12-08 | 2016-04-20 | 陈雷 | 499 | 34.97 |
| 2014-12-08 | 2016-01-20 | 王晓冬 | 408 | 22.18 |
| 2012-07-17 | 2014-12-08 | 姜文涛 | 874 | 39.60 |
| 2011-11-08 | 2012-08-10 | 杨锐 | 276 | 3.30 |
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