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博时宏观回报债券A/B(050016)
博时宏观回报债券A/B
(050016)
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累计净值：1.6263
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.4583 | 0.01% |
| 2025-05-29 | 1.4582 | -0.01% |
| 2025-05-28 | 1.4583 | -0.05% |
| 2025-05-27 | 1.4591 | -0.20% |
| 2025-05-26 | 1.4620 | -0.03% |
| 2025-05-23 | 1.4625 | -0.07% |
| 2025-05-22 | 1.4635 | -0.04% |
| 2025-05-21 | 1.4641 | -0.09% |
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基金全称
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博时宏观回报债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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罗霄 史霄鸣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.31亿元
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份额规模
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1.5917亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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0.14%
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最近三月
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-0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.40%
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最近两年
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3.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 11,200.00 | 4,198,880.00 | 1.38 |
| 600036 | 招商银行 | 47,900.00 | 2,073,591.00 | 0.68 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 51,300.00 | 1,860,138.00 | 0.61 |
| 600066 | 宇通客车 | 66,600.00 | 1,765,566.00 | 0.58 |
| 300274 | 阳光电源 | 23,600.00 | 1,638,076.00 | 0.54 |
| 600522 | 中天科技 | 97,400.00 | 1,418,144.00 | 0.47 |
| 600435 | 北方导航 | 114,800.00 | 1,250,172.00 | 0.41 |
| 601567 | 三星医疗 | 41,800.00 | 1,236,026.00 | 0.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 66,600.00 | 1,206,792.00 | 0.40 |
| 001301 | 尚太科技 | 21,400.00 | 1,203,108.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,105,369.77 | 10.24 | 78.67 |
| 金融业 | 2,901,831.00 | 0.95 | 7.34 |
| 采矿业 | 2,247,432.00 | 0.74 | 5.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,769,279.00 | 0.58 | 4.47 |
| 建筑业 | 808,292.00 | 0.27 | 2.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 709,000.00 | 0.23 | 1.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.01 | 87.90 | 0.76 | 303,902,622.05 |
| 2024-12-31 | 13.85 | 82.23 | 0.57 | 1,568,965,943.92 |
| 2024-09-30 | 19.63 | 82.19 | 4.61 | 1,535,250,609.53 |
| 2024-06-30 | 15.35 | 82.77 | 0.53 | 1,796,710,051.20 |
| 2024-03-31 | 17.31 | 96.67 | 0.54 | 1,644,700,550.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-27 | - | 史霄鸣 | 373 | 3.30 |
| 2024-02-02 | - | 罗霄 | 488 | 5.77 |
| 2018-03-19 | 2022-01-24 | 王衍胜 | 1407 | 31.84 |
| 2015-05-22 | 2024-02-02 | 王申 | 3178 | 14.76 |
| 2014-02-13 | 2015-05-22 | 张勇 | 463 | 50.07 |
| 2010-07-27 | 2014-02-13 | 皮敏 | 1297 | -8.51 |
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