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博时大中华亚太精选(050015)
博时大中华亚太精选
(050015)
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累计净值：1.0220
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2025-09-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-02 | 0.9400 | 0.00% |
| 2025-09-01 | 0.9340 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 0.9380 | 0.00% |
| 2025-08-28 | 0.9400 | 0.00% |
| 2025-08-27 | 0.9490 | 0.00% |
| 2025-08-26 | 0.9480 | 0.00% |
| 2025-08-25 | 0.9520 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 0.9320 | -0.21% |
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基金全称
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博时大中华亚太精选股票证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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赵宪成
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.3477亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.58%
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最近一月
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1.19%
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最近三月
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6.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.73%
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最近两年
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6.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 2330 | 台湾集成电路制造 | 12,000.00 | 3,114,883.59 | 9.74 |
| 3110 | NITTO BOSEKI CO LTD | 8,400.00 | 2,532,864.77 | 7.92 |
| 8035 | TOKYO ELECTRON LTD | 1,600.00 | 2,196,419.07 | 6.87 |
| 2345 | 智邦 | 12,000.00 | 2,145,155.68 | 6.71 |
| 2454 | 联发科技 | 7,000.00 | 2,142,706.87 | 6.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,700.00 | 1,697,230.15 | 5.31 |
| 6920 | LASERTEC CORP | 1,600.00 | 1,540,191.26 | 4.82 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 13,500.00 | 1,508,137.31 | 4.72 |
| 8002 | MARUBENI CORP | 9,800.00 | 1,415,779.76 | 4.43 |
| 03690 | 美团-W | 11,700.00 | 1,336,927.82 | 4.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 15,545,437.47 | 48.62 | 54.98 |
| 工业 | 5,074,026.62 | 15.87 | 17.95 |
| 非日常生活消费品 | 2,845,065.13 | 8.90 | 10.06 |
| 电信业务 | 2,385,594.87 | 7.46 | 8.44 |
| 医疗保健 | 1,910,663.88 | 5.98 | 6.76 |
| 能源 | 513,724.23 | 1.61 | 1.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.43 | - | 12.26 | 31,974,333.27 |
| 2025-03-31 | 89.48 | - | 10.35 | 28,104,463.05 |
| 2024-12-31 | 82.51 | - | 16.98 | 32,382,239.18 |
| 2024-09-30 | 90.72 | - | 10.46 | 30,397,083.87 |
| 2024-06-30 | 87.88 | - | 12.98 | 26,791,758.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-09 | - | 赵宪成 | 1154 | -7.02 |
| 2020-05-21 | 2022-07-09 | 牟星海 | 779 | -16.10 |
| 2017-11-29 | 2022-07-09 | 杨涛 | 1683 | -22.88 |
| 2011-02-28 | 2017-11-29 | 张溪冈 | 2466 | 45.87 |
| 2010-07-27 | 2012-08-10 | 杨锐 | 745 | -15.62 |
| 2010-07-27 | 2011-11-10 | 王政 | 471 | -11.60 |
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