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博时大中华亚太精选(050015)
博时大中华亚太精选
(050015)
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累计净值：0.8540
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2025-04-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-17 | 0.7720 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.7650 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 0.7810 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 0.7720 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 0.7610 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 0.7520 | 0.00% |
| 2025-04-09 | 0.7050 | 0.00% |
| 2025-04-08 | 0.7240 | 0.00% |
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基金全称
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博时大中华亚太精选股票证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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赵宪成
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.3746亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.45%
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最近一月
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-8.64%
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最近三月
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-9.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.28%
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最近两年
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-11.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 2330 | 台湾集成电路制造 | 12,000.00 | 2,827,748.60 | 8.73 |
| 3110 | NITTOBOSEKICOLTD | 8,400.00 | 2,493,253.22 | 7.70 |
| 2454 | 联发科技 | 7,000.00 | 2,171,228.68 | 6.70 |
| 2345 | 智邦 | 12,000.00 | 2,033,348.53 | 6.28 |
| 03690 | 美团-W | 11,700.00 | 1,643,619.14 | 5.08 |
| 8035 | TOKYOELECTRONLTD | 1,400.00 | 1,565,403.15 | 4.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,700.00 | 1,428,787.12 | 4.41 |
| 8086 | 宏捷科 | 58,000.00 | 1,404,886.88 | 4.34 |
| 7974 | NINTENDOCOLTD | 3,000.00 | 1,284,907.54 | 3.97 |
| 4901 | FUJIFILMHOLDINGSCORP | 7,900.00 | 1,208,581.48 | 3.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 14,198,628.11 | 43.85 | 53.14 |
| 工业 | 4,755,951.72 | 14.69 | 17.80 |
| 非日常生活消费品 | 3,404,669.41 | 10.51 | 12.74 |
| 电信业务 | 2,713,694.66 | 8.38 | 10.16 |
| 医疗保健 | 1,069,077.73 | 3.30 | 4.00 |
| 能源 | 575,626.46 | 1.78 | 2.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.51 | - | 16.98 | 32,382,239.18 |
| 2024-09-30 | 90.72 | - | 10.46 | 30,397,083.87 |
| 2024-06-30 | 87.88 | - | 12.98 | 26,791,758.38 |
| 2024-03-31 | 92.84 | - | 7.37 | 26,442,728.76 |
| 2023-12-31 | 91.69 | - | 8.56 | 25,196,249.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-09 | - | 赵宪成 | 1016 | -23.64 |
| 2020-05-21 | 2022-07-09 | 牟星海 | 779 | -16.10 |
| 2017-11-29 | 2022-07-09 | 杨涛 | 1683 | -22.88 |
| 2011-02-28 | 2017-11-29 | 张溪冈 | 2466 | 45.87 |
| 2010-07-27 | 2011-11-10 | 王政 | 471 | -11.60 |
| 2010-07-27 | 2012-08-10 | 杨锐 | 745 | -15.62 |
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