基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时信用债券A/B(050011) |
净值：
3.1265
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：3.2415 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,000,000.00 | 529,200,000.00 | 8.51 |
| 600256 | 广汇能源 | 37,700,075.00 | 253,721,504.75 | 4.08 |
| 603606 | 东方电缆 | 2,981,939.00 | 156,700,894.45 | 2.52 |
| 601658 | 邮储银行 | 13,999,945.00 | 79,519,687.60 | 1.28 |
| 600522 | 中天科技 | 3,000,000.00 | 42,960,000.00 | 0.69 |
| 300260 | 新莱应材 | 1,285,769.00 | 34,831,482.21 | 0.56 |
| 601077 | 渝农商行 | 5,499,995.00 | 33,274,969.75 | 0.54 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,030,000.00 | 22,557,000.00 | 0.36 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,070,000.00 | 18,425,400.00 | 0.30 |
| 002532 | 天山铝业 | 2,000,000.00 | 15,740,000.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 793,347,044.75 | 12.76 | 64.91 |
| 制造业 | 302,563,776.66 | 4.87 | 24.75 |
| 金融业 | 112,794,657.35 | 1.81 | 9.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,530,055.00 | 0.22 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.66 | 87.96 | 1.74 | 6,216,385,212.28 |
| 2024-09-30 | 19.82 | 90.80 | 4.94 | 6,598,399,419.63 |
| 2024-06-30 | 19.76 | 88.69 | 3.34 | 6,831,067,564.46 |
| 2024-03-31 | 19.96 | 101.08 | 3.25 | 5,656,449,262.00 |
| 2023-12-31 | 19.87 | 102.06 | 1.62 | 6,223,106,574.28 |
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