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博时平衡配置混合(050007)
博时平衡配置混合
(050007)
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累计净值：2.7770
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9040 | -0.11% |
| 2025-04-17 | 0.9050 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.9050 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 0.9050 | -0.11% |
| 2025-04-14 | 0.9060 | 0.22% |
| 2025-04-11 | 0.9040 | 0.44% |
| 2025-04-10 | 0.9000 | 0.33% |
| 2025-04-09 | 0.8970 | 1.01% |
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基金全称
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博时平衡配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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孙少锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.31亿元
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份额规模
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3.6395亿份
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成立以来分红
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每份累计1.87元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-2.38%
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最近三月
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0.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.12%
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最近两年
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-6.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 32,814.00 | 8,728,524.00 | 2.64 |
| 000528 | 柳工 | 631,900.00 | 7,620,714.00 | 2.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 177,700.00 | 7,243,052.00 | 2.19 |
| 601688 | 华泰证券 | 330,800.00 | 5,818,772.00 | 1.76 |
| 002463 | 沪电股份 | 139,800.00 | 5,543,070.00 | 1.67 |
| 000400 | 许继电气 | 186,200.00 | 5,126,086.00 | 1.55 |
| 601336 | 新华保险 | 101,800.00 | 5,059,460.00 | 1.53 |
| 601689 | 拓普集团 | 101,415.00 | 4,969,335.00 | 1.50 |
| 600765 | 中航重机 | 237,600.00 | 4,863,672.00 | 1.47 |
| 600483 | 福能股份 | 487,200.00 | 4,857,384.00 | 1.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,554,566.99 | 31.58 | 65.98 |
| 金融业 | 18,988,429.00 | 5.73 | 11.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,557,222.56 | 5.60 | 11.71 |
| 采矿业 | 11,457,003.76 | 3.46 | 7.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,857,384.00 | 1.47 | 3.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,653.60 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 10,744.00 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 7,374.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 47.86 | 16.61 | 2.86 | 331,123,969.34 |
| 2024-09-30 | 60.00 | 38.52 | 10.77 | 325,266,838.91 |
| 2024-06-30 | 48.08 | 34.38 | 8.57 | 307,738,504.58 |
| 2024-03-31 | 51.29 | 29.33 | 2.92 | 312,196,792.10 |
| 2023-12-31 | 54.97 | 28.81 | 2.78 | 321,582,346.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-03 | - | 孙少锋 | 1630 | -5.41 |
| 2022-01-04 | 2025-03-13 | 杨永光 | 1164 | -14.16 |
| 2020-02-24 | 2022-01-04 | 王申 | 680 | 27.65 |
| 2016-04-20 | 2020-11-03 | 刘思甸 | 1658 | 47.63 |
| 2015-11-30 | 2016-12-19 | 魏凤春 | 385 | -11.26 |
| 2015-07-16 | 2020-02-24 | 张李陵 | 1684 | 22.56 |
| 2015-02-13 | 2016-04-20 | 陈雷 | 432 | -10.23 |
| 2013-11-22 | 2015-02-13 | 曾升 | 448 | 19.52 |
| 2012-07-17 | 2015-01-15 | 姜文涛 | 912 | 34.31 |
| 2009-12-10 | 2015-07-16 | 皮敏 | 2044 | -3.00 |
| 2006-07-01 | 2009-12-10 | 黄健斌 | 1258 | 187.80 |
| 2006-05-31 | 2012-08-10 | 杨锐 | 2263 | 118.55 |
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