博时精选混合A
(050004)
|
|
|
累计净值：3.0830
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.2322 | 0.24% |
| 2025-04-17 | 1.2293 | -0.31% |
| 2025-04-16 | 1.2331 | -1.38% |
| 2025-04-15 | 1.2503 | -0.18% |
| 2025-04-14 | 1.2525 | 0.20% |
| 2025-04-11 | 1.2500 | 1.36% |
| 2025-04-10 | 1.2332 | 1.48% |
| 2025-04-09 | 1.2152 | 0.39% |
|
基金全称
|
博时精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
冀楠
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
13.42亿元
|
份额规模
|
10.3627亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.85元（12次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.42%
|
|
最近一月
|
-11.03%
|
|
最近三月
|
-4.11%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-8.41%
|
|
最近两年
|
-24.18%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 2,193,101.00 | 104,172,297.50 | 7.76 |
| 002273 | 水晶光电 | 4,065,000.00 | 90,324,300.00 | 6.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 716,261.00 | 88,465,396.11 | 6.59 |
| 300502 | 新易盛 | 680,000.00 | 78,594,400.00 | 5.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 48,178.00 | 73,423,272.00 | 5.47 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,158,400.00 | 72,654,848.00 | 5.41 |
| 000596 | 古井贡酒 | 374,489.00 | 64,898,943.70 | 4.84 |
| 300394 | 天孚通信 | 636,428.00 | 58,144,062.08 | 4.33 |
| 300705 | 九典制药 | 3,046,660.00 | 54,687,547.00 | 4.07 |
| 601077 | 渝农商行 | 8,583,000.00 | 51,927,150.00 | 3.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,014,059,318.40 | 75.55 | 92.66 |
| 金融业 | 51,995,236.80 | 3.87 | 4.75 |
| 采矿业 | 27,963,484.40 | 2.08 | 2.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173,124.11 | 0.01 | 0.02 |
| 教育 | 75,708.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 13,242.18 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,489.60 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,584.00 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 8,823.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.53 | 0.04 | 7.54 | 1,342,242,852.68 |
| 2024-09-30 | 78.26 | 0.04 | 10.33 | 1,454,561,722.67 |
| 2024-06-30 | 76.20 | 0.34 | 6.86 | 1,403,700,166.75 |
| 2024-03-31 | 78.38 | 0.03 | 7.35 | 1,446,799,518.08 |
| 2023-12-31 | 79.06 | 4.14 | 4.51 | 1,469,114,472.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-18 | - | 冀楠 | 1433 | -47.62 |
| 2019-06-19 | 2021-05-18 | 杨鹏 | 699 | 55.77 |
| 2017-11-13 | 2019-06-19 | 王增财 | 583 | -13.91 |
| 2013-12-19 | 2020-08-26 | 李权胜 | 2442 | 144.51 |
| 2013-06-21 | 2013-12-19 | 孙占军 | 181 | -4.06 |
| 2011-04-12 | 2013-06-21 | 马乐 | 801 | -15.13 |
| 2008-12-20 | 2011-05-04 | 余洋 | 865 | 36.03 |
| 2004-06-22 | 2008-12-20 | 陈丰 | 1642 | 173.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
