基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时现金收益货币A(050003) |
每万份收益：
0.3076元
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7日年化率：
1.1330%
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2025-06-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112410315 | 24兴业银行CD315 | 3,986,464,858.68 | 2.68 |
| 112505135 | 25建设银行CD135 | 2,390,044,167.68 | 1.61 |
| 112489013 | 24广州农村商业银行CD137 | 2,295,767,543.65 | 1.54 |
| 112406361 | 24交通银行CD361 | 1,994,805,057.15 | 1.34 |
| 112470820 | 24南京银行CD265 | 1,993,755,681.19 | 1.34 |
| 112503090 | 25农业银行CD090 | 1,991,809,620.70 | 1.34 |
| 112593456 | 25厦门国际银行CD016 | 1,991,506,521.46 | 1.34 |
| 112505057 | 25建设银行CD057 | 1,986,885,471.84 | 1.34 |
| 112593979 | 25广州农村商业银行CD034 | 1,971,451,081.00 | 1.32 |
| 112505134 | 25建设银行CD134 | 1,892,219,139.66 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 61.54 | 19.36 | 148,803,618,484.20 |
| 2024-12-31 | - | 48.60 | 30.06 | 141,871,320,345.54 |
| 2024-09-30 | - | 42.64 | 44.01 | 145,390,055,968.71 |
| 2024-06-30 | - | 40.92 | 37.64 | 144,979,471,752.04 |
| 2024-03-31 | - | 32.40 | 56.62 | 159,317,779,519.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-05-22 | - | 魏桢 | 3668 | 25.75 |
| 2015-05-22 | 2019-02-25 | 陈凯杨 | 1375 | 12.09 |
| 2006-07-01 | 2015-05-22 | 张勇 | 3247 | 35.45 |
| 2004-01-16 | 2006-07-01 | 芮颖 | 897 | 5.60 |
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