基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时现金收益货币A(050003) |
每万份收益：
0.3189元
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7日年化率：
1.2330%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112410315 | 24兴业银行CD315 | 3,969,373,441.91 | 2.80 |
| 112405399 | 24建设银行CD399 | 2,989,731,693.18 | 2.11 |
| 112489013 | 24广州农村商业银行CD137 | 2,284,919,814.15 | 1.61 |
| 112413101 | 24浙商银行CD101 | 1,994,584,330.05 | 1.41 |
| 112421289 | 24渤海银行CD289 | 1,993,794,074.44 | 1.41 |
| 112406361 | 24交通银行CD361 | 1,985,670,406.52 | 1.40 |
| 112470820 | 24南京银行CD265 | 1,984,869,030.06 | 1.40 |
| 112414182 | 24江苏银行CD182 | 1,629,564,461.72 | 1.15 |
| 112417225 | 24光大银行CD225 | 1,581,466,043.92 | 1.11 |
| 112485352 | 24北京农商银行CD184 | 1,495,012,971.82 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 48.60 | 30.06 | 141,871,320,345.54 |
| 2024-09-30 | - | 42.64 | 44.01 | 145,390,055,968.71 |
| 2024-06-30 | - | 40.92 | 37.64 | 144,979,471,752.04 |
| 2024-03-31 | - | 32.40 | 56.62 | 159,317,779,519.21 |
| 2023-12-31 | - | 36.19 | 49.68 | 153,022,293,245.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-05-22 | - | 魏桢 | 3623 | 25.57 |
| 2015-05-22 | 2019-02-25 | 陈凯杨 | 1375 | 12.09 |
| 2006-07-01 | 2015-05-22 | 张勇 | 3247 | 35.45 |
| 2004-01-16 | 2006-07-01 | 芮颖 | 897 | 5.60 |
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