基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时现金收益货币A(050003) |
每万份收益：
0.2669元
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7日年化率：
1.0140%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112595520 | 25广州农村商业银行CD049 | 2,486,081,238.36 | 1.66 |
| 112521130 | 25渤海银行CD130 | 1,999,303,623.86 | 1.33 |
| 112505057 | 25建设银行CD057 | 1,995,782,202.03 | 1.33 |
| 112514097 | 25江苏银行CD097 | 1,976,498,667.22 | 1.32 |
| 112417225 | 24光大银行CD225 | 1,596,097,245.13 | 1.07 |
| 112590400 | 25南京银行CD006 | 1,499,410,654.52 | 1.00 |
| 112413149 | 24浙商银行CD149 | 1,496,283,005.51 | 1.00 |
| 112516068 | 25上海银行CD068 | 1,490,815,592.62 | 0.99 |
| 112596147 | 25东莞银行CD096 | 1,490,761,942.30 | 0.99 |
| 112596201 | 25郑州银行CD093 | 1,490,761,942.30 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 52.64 | 27.86 | 149,848,463,499.76 |
| 2025-03-31 | - | 61.54 | 19.36 | 148,803,618,484.20 |
| 2024-12-31 | - | 48.60 | 30.06 | 141,871,320,345.54 |
| 2024-09-30 | - | 42.64 | 44.01 | 145,390,055,968.71 |
| 2024-06-30 | - | 40.92 | 37.64 | 144,979,471,752.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-05-22 | - | 魏桢 | 3759 | 26.08 |
| 2015-05-22 | 2019-02-25 | 陈凯杨 | 1375 | 12.09 |
| 2006-07-01 | 2015-05-22 | 张勇 | 3247 | 35.45 |
| 2004-01-16 | 2006-07-01 | 芮颖 | 897 | 5.60 |
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