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博时沪深300指数A(050002)
博时沪深300指数A
(050002)
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累计净值：3.6397
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5888 | 0.06% |
| 2025-04-17 | 1.5879 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 1.5884 | 0.10% |
| 2025-04-15 | 1.5868 | 0.19% |
| 2025-04-14 | 1.5838 | 0.43% |
| 2025-04-11 | 1.5770 | 0.38% |
| 2025-04-10 | 1.5711 | 1.40% |
| 2025-04-09 | 1.5494 | 0.73% |
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基金全称
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博时裕富沪深300指数证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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桂征辉 杨振建
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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49.58亿元
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份额规模
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30.0120亿份
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成立以来分红
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每份累计2.05元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.75%
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最近一月
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-5.60%
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最近三月
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-0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.59%
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最近两年
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-2.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 177,470.00 | 270,464,280.00 | 4.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 801,792.00 | 213,276,672.00 | 3.42 |
| 601318 | 中国平安 | 3,308,592.00 | 174,197,368.80 | 2.79 |
| 000333 | 美的集团 | 1,859,373.00 | 139,862,037.06 | 2.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,862,218.00 | 112,320,096.88 | 1.80 |
| 000858 | 五粮液 | 791,300.00 | 110,813,652.00 | 1.77 |
| 002594 | 比亚迪 | 366,337.00 | 103,548,816.42 | 1.66 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,007,272.00 | 92,133,784.80 | 1.48 |
| 600036 | 招商银行 | 2,278,400.00 | 89,541,120.00 | 1.43 |
| 601328 | 交通银行 | 11,201,900.00 | 87,038,763.00 | 1.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,111,748,830.08 | 49.83 | 52.95 |
| 金融业 | 1,468,963,537.01 | 23.52 | 25.00 |
| 采矿业 | 282,234,614.40 | 4.52 | 4.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 259,200,102.58 | 4.15 | 4.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 216,247,062.20 | 3.46 | 3.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 154,437,598.06 | 2.47 | 2.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 118,782,199.08 | 1.90 | 2.02 |
| 建筑业 | 107,050,629.12 | 1.71 | 1.82 |
| 房地产业 | 57,652,756.00 | 0.92 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 53,059,114.77 | 0.85 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,649,275.48 | 0.63 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 4,117,445.00 | 0.07 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 3,635,445.00 | 0.06 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 75,249.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.11 | - | 6.18 | 6,244,823,449.30 |
| 2024-09-30 | 94.69 | - | 5.55 | 7,143,015,751.31 |
| 2024-06-30 | 93.01 | - | 7.13 | 5,996,375,187.43 |
| 2024-03-31 | 94.60 | - | 5.54 | 6,118,912,130.16 |
| 2023-12-31 | 94.12 | 3.47 | 2.54 | 5,802,100,811.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-23 | - | 杨振建 | 1580 | -14.75 |
| 2015-07-21 | - | 桂征辉 | 3562 | 29.24 |
| 2015-05-05 | 2016-05-30 | 赵云阳 | 391 | -26.78 |
| 2013-01-09 | 2015-07-07 | 王红欣 | 909 | 74.90 |
| 2012-11-22 | 2013-09-13 | 胡俊敏 | 295 | 14.24 |
| 2010-10-12 | 2012-11-22 | 张峰 | 772 | -27.79 |
| 2010-03-17 | 2012-06-11 | 汤义峰 | 817 | -19.61 |
| 2008-07-03 | 2010-04-30 | 张晓军 | 666 | 10.78 |
| 2003-08-26 | 2008-07-03 | 陈亮 | 1773 | 134.64 |
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