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博时沪深300指数A(050002)
博时沪深300指数A
(050002)
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累计净值：3.9049
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.8540 | -2.01% |
| 2025-09-03 | 1.8920 | -0.74% |
| 2025-09-02 | 1.9061 | -0.90% |
| 2025-09-01 | 1.9234 | 0.41% |
| 2025-08-29 | 1.9155 | 0.77% |
| 2025-08-28 | 1.9008 | 1.53% |
| 2025-08-27 | 1.8721 | -1.44% |
| 2025-08-26 | 1.8994 | -0.32% |
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基金全称
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博时裕富沪深300指数证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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桂征辉 杨振建
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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47.54亿元
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份额规模
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28.1590亿份
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成立以来分红
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每份累计2.05元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.46%
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最近一月
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5.94%
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最近三月
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12.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.44%
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最近两年
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17.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 162,025.00 | 228,377,478.00 | 3.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 731,392.00 | 184,471,690.24 | 3.15 |
| 600036 | 招商银行 | 3,295,400.00 | 151,423,630.00 | 2.58 |
| 000333 | 美的集团 | 1,552,173.00 | 112,066,890.60 | 1.91 |
| 601318 | 中国平安 | 1,978,392.00 | 109,761,188.16 | 1.87 |
| 000858 | 五粮液 | 778,100.00 | 92,516,090.00 | 1.58 |
| 600900 | 长江电力 | 2,979,990.00 | 89,816,898.60 | 1.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 255,637.00 | 84,848,476.67 | 1.45 |
| 601288 | 农业银行 | 13,598,100.00 | 79,956,828.00 | 1.36 |
| 601328 | 交通银行 | 9,338,600.00 | 74,708,800.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,788,627,944.81 | 47.58 | 50.48 |
| 金融业 | 1,488,815,374.65 | 25.40 | 26.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 267,005,594.84 | 4.56 | 4.83 |
| 采矿业 | 223,988,738.47 | 3.82 | 4.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 158,319,898.90 | 2.70 | 2.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144,101,209.48 | 2.46 | 2.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 99,588,333.80 | 1.70 | 1.80 |
| 建筑业 | 97,702,700.38 | 1.67 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 85,323,609.90 | 1.46 | 1.54 |
| 房地产业 | 63,557,008.60 | 1.08 | 1.15 |
| 卫生和社会工作 | 45,288,771.84 | 0.77 | 0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,220,597.00 | 0.48 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 25,762,955.36 | 0.44 | 0.47 |
| 租赁和商务服务业 | 7,533,071.45 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.25 | 0.35 | 6.37 | 5,860,946,086.74 |
| 2025-03-31 | 94.10 | - | 6.07 | 6,083,736,734.75 |
| 2024-12-31 | 94.11 | - | 6.18 | 6,244,823,449.30 |
| 2024-09-30 | 94.69 | - | 5.55 | 7,143,015,751.31 |
| 2024-06-30 | 93.01 | - | 7.13 | 5,996,375,187.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-23 | - | 杨振建 | 1718 | -0.52 |
| 2015-07-21 | - | 桂征辉 | 3700 | 50.81 |
| 2015-05-05 | 2016-05-30 | 赵云阳 | 391 | -26.78 |
| 2013-01-09 | 2015-07-07 | 王红欣 | 909 | 74.90 |
| 2012-11-22 | 2013-09-13 | 胡俊敏 | 295 | 14.24 |
| 2010-10-12 | 2012-11-22 | 张峰 | 772 | -27.79 |
| 2010-03-17 | 2012-06-11 | 汤义峰 | 817 | -19.61 |
| 2008-07-03 | 2010-04-30 | 张晓军 | 666 | 10.78 |
| 2003-08-26 | 2008-07-03 | 陈亮 | 1773 | 134.64 |
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