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博时价值增长混合(050001)
博时价值增长混合
(050001)
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累计净值：3.5120
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9670 | 0.31% |
| 2025-04-29 | 0.9640 | 0.00% |
| 2025-04-28 | 0.9640 | -0.62% |
| 2025-04-25 | 0.9700 | 0.52% |
| 2025-04-24 | 0.9650 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 0.9650 | 0.42% |
| 2025-04-22 | 0.9610 | 0.10% |
| 2025-04-21 | 0.9600 | 1.37% |
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基金全称
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博时价值增长证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王凌霄 曾豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.22亿元
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份额规模
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17.9773亿份
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成立以来分红
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每份累计2.55元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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-4.64%
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最近三月
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-3.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.73%
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最近两年
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-5.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 457,698.00 | 115,770,132.12 | 6.35 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,691,085.00 | 100,078,410.30 | 5.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,557,420.00 | 76,625,064.00 | 4.21 |
| 689009 | 九号公司 | 1,010,838.00 | 65,906,637.60 | 3.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,571,401.00 | 64,713,786.12 | 3.55 |
| 688002 | 睿创微纳 | 888,068.00 | 54,252,074.12 | 2.98 |
| 603529 | 爱玛科技 | 1,211,350.00 | 53,759,713.00 | 2.95 |
| 002384 | 东山精密 | 1,550,129.00 | 50,751,223.46 | 2.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,215,400.00 | 49,697,706.00 | 2.73 |
| 300679 | 电连技术 | 630,823.00 | 35,874,904.01 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,125,669,278.99 | 61.77 | 85.36 |
| 采矿业 | 150,732,785.12 | 8.27 | 11.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,129,594.72 | 1.38 | 1.91 |
| 金融业 | 10,824,547.20 | 0.59 | 0.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,474,750.75 | 0.19 | 0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,961,361.94 | 0.16 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 72.37 | 21.47 | 6.11 | 1,822,231,769.08 |
| 2024-12-31 | 72.36 | 23.02 | 4.77 | 1,845,462,174.07 |
| 2024-09-30 | 75.16 | 19.98 | 5.95 | 2,005,134,980.40 |
| 2024-06-30 | 69.50 | 20.53 | 9.66 | 1,998,564,839.42 |
| 2024-03-31 | 71.59 | 20.61 | 7.59 | 1,960,313,417.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-06 | - | 曾豪 | 1033 | -14.42 |
| 2022-04-06 | - | 王凌霄 | 1124 | -10.79 |
| 2020-05-21 | 2022-04-06 | 李洋 | 685 | 13.98 |
| 2017-11-13 | 2021-07-12 | 金晟哲 | 1337 | 69.63 |
| 2017-06-22 | 2018-07-16 | 王增财 | 389 | -12.28 |
| 2016-10-24 | 2017-11-13 | 周志超 | 385 | -0.87 |
| 2015-02-09 | 2016-10-24 | 黄瑞庆 | 623 | 3.75 |
| 2014-12-23 | 2016-01-27 | 韩茂华 | 400 | -8.41 |
| 2013-11-22 | 2014-12-23 | 聂挺进 | 396 | 16.86 |
| 2012-07-10 | 2014-07-14 | 温宇峰 | 734 | -10.00 |
| 2008-12-20 | 2012-07-31 | 夏春 | 1319 | 22.48 |
| 2007-02-02 | 2008-12-20 | 余洋 | 687 | 8.75 |
| 2006-12-30 | 2008-12-20 | 杨锐 | 721 | 18.98 |
| 2002-10-09 | 2004-07-03 | 高阳 | 633 | 29.62 |
| 2002-10-09 | 2006-12-30 | 肖华 | 1543 | 154.23 |
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