基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安添鑫中短债A(040045) |
净值：
1.1892
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.4567 | 2025-09-03 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 707,170.00 | 12.39 | 66.67 |
| 制造业 | 353,578.00 | 6.19 | 33.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 94.74 | 0.02 | 4,240,182,889.28 |
| 2025-03-31 | - | 96.47 | 0.95 | 3,433,990,713.23 |
| 2024-12-31 | - | 98.06 | 0.08 | 3,372,227,004.06 |
| 2024-09-30 | - | 115.96 | 1.47 | 2,884,360,159.77 |
| 2024-06-30 | - | 94.46 | 1.56 | 4,228,739,579.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-04-02 | - | 郑如熙 | 2348 | 19.40 |
| 2018-10-18 | 2025-07-07 | 马晓璇 | 2454 | 17.24 |
| 2012-12-29 | 2019-04-02 | 郑可成 | 2285 | 27.36 |
| 2012-12-24 | 2017-06-26 | 贺涛 | 1645 | 37.32 |
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