基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安日日鑫货币B(040039) |
每万份收益：
0.4110元
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7日年化率：
1.5630%
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2025-04-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415428 | 24民生银行CD428 | 5,679,946,766.76 | 3.69 |
| 112515053 | 25民生银行CD053 | 3,170,803,309.73 | 2.06 |
| 112515047 | 25民生银行CD047 | 2,988,208,675.56 | 1.94 |
| 112504007 | 25中国银行CD007 | 2,986,656,025.29 | 1.94 |
| 112593067 | 25广州农村商业银行CD030 | 2,774,408,239.77 | 1.80 |
| 220217 | 22国开17 | 2,688,179,651.44 | 1.75 |
| 112502117 | 25工商银行CD117 | 2,476,840,313.22 | 1.61 |
| 112593293 | 25成都银行CD036 | 2,179,300,070.45 | 1.41 |
| 112421417 | 24渤海银行CD417 | 2,141,341,365.42 | 1.39 |
| 112415309 | 24民生银行CD309 | 2,086,291,703.80 | 1.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 64.25 | 22.49 | 154,036,852,234.69 |
| 2024-12-31 | - | 42.99 | 46.90 | 146,751,466,887.40 |
| 2024-09-30 | - | 30.25 | 65.83 | 156,843,733,775.68 |
| 2024-06-30 | - | 47.46 | 47.48 | 156,780,554,054.55 |
| 2024-03-31 | - | 41.31 | 43.10 | 170,556,880,246.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-03-02 | - | 李邦长 | 3349 | 26.70 |
| 2021-03-08 | 2025-03-17 | 孙丽娜 | 1470 | 8.27 |
| 2019-07-01 | 2021-03-08 | 朱才敏 | 616 | 4.11 |
| 2018-05-31 | 2020-10-26 | 孙丽娜 | 879 | 6.73 |
| 2016-12-19 | 2021-03-08 | 苏卿云 | 1540 | 14.30 |
| 2014-08-30 | 2017-07-24 | 孙丽娜 | 1059 | 11.06 |
| 2013-01-25 | 2014-08-30 | 张晟刚 | 582 | 7.30 |
| 2012-11-26 | 2017-07-24 | 郑可成 | 1701 | 19.90 |
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