首页 > 基金> 华安安心收益债券B(040037)

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华安安心收益债券B

(040037)

净值：

0.9660

日增长率：

-0.10%

累计净值：1.6970

2025-07-18

净值走势

华安安心收益债券B(040037)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	0.9660	-0.10%
2025-07-17	0.9670	0.10%
2025-07-16	0.9660	0.10%
2025-07-15	0.9650	-0.10%
2025-07-14	0.9660	0.00%
2025-07-11	0.9660	0.00%
2025-07-10	0.9660	0.00%
2025-07-09	0.9660	0.00%

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基金情况

基金全称	华安安心收益债券型证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	周益鸣
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.14亿元	份额规模	0.1433亿份
成立以来分红	每份累计0.73元（13次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.73%
最近三月	1.58%
最近六月	0.00%
最近一年	2.88%
最近两年	-2.91%

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基金要闻

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华安安心收益债券B持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601088	中国神华	5,000.00	217,400.00	0.37

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	217,400.00	0.37	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	93.44	2.71	53,831,614.37
2024-12-31	0.37	92.53	6.97	59,278,128.13
2024-09-30	-	91.56	7.68	62,908,095.98
2024-06-30	13.68	84.93	1.57	67,176,350.69
2024-03-31	14.81	85.60	0.73	69,204,344.52

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-28	-	周益鸣	847	-4.07
2012-09-07	2023-03-28	郑可成	3854	93.33

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基金公告

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