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华安科技动力混合A(040025)
华安科技动力混合A
(040025)
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累计净值：5.9040
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 5.1170 | 0.71% |
| 2025-04-29 | 5.0810 | -0.39% |
| 2025-04-28 | 5.1010 | -0.37% |
| 2025-04-25 | 5.1200 | 0.77% |
| 2025-04-24 | 5.0810 | -1.32% |
| 2025-04-23 | 5.1490 | 0.70% |
| 2025-04-22 | 5.1130 | -0.37% |
| 2025-04-21 | 5.1320 | 1.22% |
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基金全称
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华安科技动力混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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李欣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.60亿元
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份额规模
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4.0188亿份
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成立以来分红
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每份累计0.79元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.62%
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最近一月
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-4.82%
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最近三月
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-3.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.93%
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最近两年
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3.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 1,282,889.00 | 114,600,474.37 | 5.13 |
| 688123 | 聚辰股份 | 1,306,217.00 | 105,881,950.02 | 4.74 |
| 688010 | 福光股份 | 2,409,179.00 | 88,416,869.30 | 3.95 |
| 002222 | 福晶科技 | 2,529,540.00 | 86,535,563.40 | 3.87 |
| 688036 | 传音控股 | 878,109.00 | 79,600,580.85 | 3.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 108,169.00 | 67,389,287.00 | 3.01 |
| 601138 | 工业富联 | 3,310,900.00 | 65,754,474.00 | 2.94 |
| 688502 | 茂莱光学 | 250,323.00 | 64,748,547.18 | 2.90 |
| 300693 | 盛弘股份 | 1,424,688.00 | 50,291,486.40 | 2.25 |
| 000977 | 浪潮信息 | 910,683.00 | 48,703,326.84 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,608,426,863.80 | 71.95 | 86.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218,394,652.47 | 9.77 | 11.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,782,006.25 | 0.97 | 1.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 323,599.47 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 188,250.00 | 0.01 | 0.01 |
| 金融业 | 28,560.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.71 | 0.30 | 17.14 | 2,235,610,825.61 |
| 2024-12-31 | 84.40 | 0.31 | 15.51 | 2,174,979,821.09 |
| 2024-09-30 | 89.72 | 0.23 | 8.08 | 1,783,367,196.22 |
| 2024-06-30 | 88.60 | 0.05 | 11.79 | 1,529,798,646.19 |
| 2024-03-31 | 88.92 | 0.05 | 11.41 | 1,420,074,373.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 栾超 | -3 | - |
| 2019-11-08 | 2025-05-06 | 李欣 | 2006 | 58.23 |
| 2015-03-25 | 2019-11-08 | 谢振东 | 1689 | 62.99 |
| 2014-12-30 | 2015-06-26 | 陈逊 | 178 | 82.88 |
| 2013-04-08 | 2014-12-30 | 李冠宇 | 631 | 66.64 |
| 2011-12-20 | 2013-10-29 | 汪光成 | 679 | 35.70 |
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