首页 >
基金>
华安可转债债券B(040023)
华安可转债债券B
(040023)
|
|
|
累计净值：2.0020
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 2.0020 | 0.20% |
| 2025-09-02 | 1.9980 | -0.40% |
| 2025-09-01 | 2.0060 | -0.74% |
| 2025-08-29 | 2.0210 | 0.00% |
| 2025-08-28 | 2.0210 | 0.25% |
| 2025-08-27 | 2.0160 | -2.18% |
| 2025-08-26 | 2.0610 | 0.10% |
| 2025-08-25 | 2.0590 | 0.19% |
|
基金全称
|
华安可转换债券债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
周益鸣 卢维捷
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
31.45亿元
|
份额规模
|
16.3192亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.69%
|
|
最近一月
|
1.47%
|
|
最近三月
|
6.09%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
28.83%
|
|
最近两年
|
15.39%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,000,000.00 | 30,040,000.00 | 0.45 |
| 601111 | 中国国航 | 3,300,000.00 | 26,037,000.00 | 0.39 |
| 600029 | 南方航空 | 4,000,000.00 | 23,600,000.00 | 0.35 |
| 002815 | 崇达技术 | 1,800,000.00 | 20,394,000.00 | 0.30 |
| 603799 | 华友钴业 | 450,000.00 | 16,659,000.00 | 0.25 |
| 600048 | 保利发展 | 2,000,000.00 | 16,200,000.00 | 0.24 |
| 600089 | 特变电工 | 1,178,600.00 | 14,060,698.00 | 0.21 |
| 300498 | 温氏股份 | 800,000.00 | 13,664,000.00 | 0.20 |
| 600438 | 通威股份 | 808,100.00 | 13,535,675.00 | 0.20 |
| 600745 | 闻泰科技 | 400,000.00 | 13,412,000.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 319,901,480.49 | 4.75 | 63.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60,055,400.00 | 0.89 | 11.91 |
| 房地产业 | 29,905,350.00 | 0.44 | 5.93 |
| 采矿业 | 19,624,702.00 | 0.29 | 3.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,664,000.00 | 0.20 | 2.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,098,653.72 | 0.19 | 2.60 |
| 金融业 | 12,804,528.00 | 0.19 | 2.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,992,105.00 | 0.16 | 2.18 |
| 批发和零售业 | 8,597,380.60 | 0.13 | 1.70 |
| 卫生和社会工作 | 8,568,000.00 | 0.13 | 1.70 |
| 住宿和餐饮业 | 7,065,000.00 | 0.10 | 1.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.49 | 80.88 | 4.03 | 6,735,199,889.30 |
| 2025-03-31 | 11.22 | 86.02 | 1.34 | 6,830,853,060.94 |
| 2024-12-31 | 8.04 | 82.82 | 5.92 | 8,227,754,085.87 |
| 2024-09-30 | 18.00 | 81.61 | 12.48 | 5,256,473,893.98 |
| 2024-06-30 | 15.55 | 91.78 | 0.93 | 4,932,367,836.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-10 | - | 卢维捷 | 665 | 18.25 |
| 2021-03-08 | - | 周益鸣 | 1642 | 36.01 |
| 2011-06-22 | 2021-03-08 | 贺涛 | 3547 | 47.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
