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华安可转债债券A(040022)
华安可转债债券A
(040022)
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累计净值：1.9450
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.9450 | 0.05% |
| 2025-04-17 | 1.9440 | 0.26% |
| 2025-04-16 | 1.9390 | -0.31% |
| 2025-04-15 | 1.9450 | -0.26% |
| 2025-04-14 | 1.9500 | 0.15% |
| 2025-04-11 | 1.9470 | -0.36% |
| 2025-04-10 | 1.9540 | 0.93% |
| 2025-04-09 | 1.9360 | 0.78% |
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基金全称
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华安可转换债券债券型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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周益鸣 卢维捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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40.37亿元
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份额规模
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21.1903亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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-3.04%
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最近三月
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1.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.02%
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最近两年
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4.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002815 | 崇达技术 | 2,000,000.00 | 20,400,000.00 | 0.25 |
| 600029 | 南方航空 | 2,500,000.00 | 16,225,000.00 | 0.20 |
| 600745 | 闻泰科技 | 400,000.00 | 15,512,000.00 | 0.19 |
| 600900 | 长江电力 | 500,000.00 | 14,775,000.00 | 0.18 |
| 603986 | 兆易创新 | 134,440.00 | 14,358,192.00 | 0.17 |
| 601111 | 中国国航 | 1,600,000.00 | 12,656,000.00 | 0.15 |
| 600438 | 通威股份 | 541,200.00 | 11,965,932.00 | 0.15 |
| 601088 | 中国神华 | 250,000.00 | 10,870,000.00 | 0.13 |
| 600989 | 宝丰能源 | 630,500.00 | 10,617,620.00 | 0.13 |
| 600089 | 特变电工 | 811,600.00 | 10,339,784.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 442,880,250.49 | 5.38 | 66.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,562,950.00 | 0.59 | 7.34 |
| 金融业 | 37,453,765.00 | 0.46 | 5.66 |
| 房地产业 | 30,590,700.00 | 0.37 | 4.62 |
| 采矿业 | 20,871,256.00 | 0.25 | 3.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,020,672.00 | 0.23 | 2.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,011,000.00 | 0.23 | 2.87 |
| 批发和零售业 | 13,454,865.00 | 0.16 | 2.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,976,837.00 | 0.10 | 1.21 |
| 住宿和餐饮业 | 7,335,000.00 | 0.09 | 1.11 |
| 卫生和社会工作 | 5,227,947.00 | 0.06 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,123,909.23 | 0.06 | 0.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,058,256.00 | 0.05 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.04 | 82.82 | 5.92 | 8,227,754,085.87 |
| 2024-09-30 | 18.00 | 81.61 | 12.48 | 5,256,473,893.98 |
| 2024-06-30 | 15.55 | 91.78 | 0.93 | 4,932,367,836.22 |
| 2024-03-31 | 15.59 | 88.08 | 2.87 | 3,429,391,152.68 |
| 2023-12-31 | 16.05 | 90.85 | 2.11 | 3,781,647,717.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-10 | - | 卢维捷 | 527 | 9.70 |
| 2021-03-08 | - | 周益鸣 | 1504 | 27.29 |
| 2011-06-22 | 2021-03-08 | 贺涛 | 3547 | 52.80 |
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