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华安升级主题混合A(040020)
华安升级主题混合A
(040020)
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累计净值：2.0890
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5890 | -0.50% |
| 2025-04-17 | 1.5970 | -0.62% |
| 2025-04-16 | 1.6070 | -0.31% |
| 2025-04-15 | 1.6120 | -0.56% |
| 2025-04-14 | 1.6210 | 0.19% |
| 2025-04-11 | 1.6180 | 0.94% |
| 2025-04-10 | 1.6030 | 0.25% |
| 2025-04-09 | 1.5990 | 2.04% |
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基金全称
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华安升级主题混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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饶晓鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.76亿元
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份额规模
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1.6838亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.79%
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最近一月
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-2.63%
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最近三月
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-0.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.28%
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最近两年
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-22.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600406 | 国电南瑞 | 574,700.00 | 14,493,934.00 | 5.24 |
| 300832 | 新产业 | 168,000.00 | 11,902,800.00 | 4.30 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 44,900.00 | 11,158,548.00 | 4.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 233,800.00 | 10,731,420.00 | 3.88 |
| 000651 | 格力电器 | 232,700.00 | 10,576,215.00 | 3.82 |
| 603087 | 甘李药业 | 236,200.00 | 10,416,420.00 | 3.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 652,900.00 | 9,871,848.00 | 3.57 |
| 000333 | 美的集团 | 125,200.00 | 9,417,544.00 | 3.41 |
| 300705 | 九典制药 | 522,280.00 | 9,374,926.00 | 3.39 |
| 000403 | 派林生物 | 443,600.00 | 9,373,268.00 | 3.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,795,565.02 | 50.91 | 63.15 |
| 采矿业 | 31,111,546.00 | 11.25 | 13.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,535,973.77 | 7.06 | 8.76 |
| 金融业 | 13,592,856.00 | 4.92 | 6.10 |
| 卫生和社会工作 | 10,268,198.00 | 3.71 | 4.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,213,052.00 | 1.52 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,052,727.20 | 0.74 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,377,000.00 | 0.50 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.62 | - | 20.19 | 276,539,062.59 |
| 2024-09-30 | 78.85 | - | 15.27 | 312,194,179.44 |
| 2024-06-30 | 86.16 | - | 14.01 | 289,824,826.18 |
| 2024-03-31 | 86.74 | - | 11.32 | 307,513,661.70 |
| 2023-12-31 | 92.35 | 0.08 | 7.57 | 321,463,017.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-07 | - | 饶晓鹏 | 3513 | 122.96 |
| 2015-06-16 | 2016-09-21 | 蒋璆 | 463 | -32.60 |
| 2011-04-22 | 2015-06-18 | 陈俏宇 | 1518 | 141.90 |
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