基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安稳固收益债券C(040019) |
净值：
1.2220
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.7580 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 28,000.00 | 1,952,440.00 | 0.49 |
| 603871 | 嘉友国际 | 78,554.00 | 1,490,169.38 | 0.38 |
| 600845 | 宝信软件 | 39,000.00 | 1,434,810.00 | 0.36 |
| 002756 | 永兴材料 | 10,000.00 | 1,242,000.00 | 0.31 |
| 002832 | 比音勒芬 | 38,864.00 | 855,396.64 | 0.22 |
| 601222 | 林洋能源 | 100,000.00 | 671,000.00 | 0.17 |
| 300657 | 弘信电子 | 60,000.00 | 660,000.00 | 0.17 |
| 603305 | 旭升股份 | 9,079.00 | 328,296.64 | 0.08 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 12,540.00 | 220,453.20 | 0.06 |
| 002538 | 司尔特 | 17,353.00 | 149,235.80 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,078,822.28 | 1.54 | 67.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,490,169.38 | 0.38 | 16.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,434,810.00 | 0.36 | 15.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 115.17 | 2.61 | 515,440,998.70 |
| 2024-09-30 | - | 96.80 | 0.92 | 428,641,397.47 |
| 2024-06-30 | - | 107.75 | 2.26 | 435,938,733.58 |
| 2024-03-31 | - | 101.37 | 1.06 | 419,678,226.05 |
| 2023-12-31 | - | 133.19 | 0.34 | 404,500,464.87 |
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