基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安香港精选股票(QDII)(040018) |
净值：
2.1940
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日增长率：
0.00%
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累计净值：2.1940 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 59,500.00 | 27,289,467.35 | 6.30 |
| 02142 | 和铂医药-B | 2,915,000.00 | 24,210,445.05 | 5.59 |
| 00981 | 中芯国际 | 392,000.00 | 16,676,645.50 | 3.85 |
| 01530 | 三生制药 | 1,355,000.00 | 14,955,198.41 | 3.45 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 94,800.00 | 13,691,290.45 | 3.16 |
| 00325 | 布鲁可 | 97,500.00 | 12,317,704.13 | 2.84 |
| 02696 | 复宏汉霖 | 370,900.00 | 11,757,237.17 | 2.71 |
| 00175 | 吉利汽车 | 688,000.00 | 10,564,853.15 | 2.44 |
| 01318 | 毛戈平 | 114,500.00 | 10,476,589.07 | 2.42 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 152,000.00 | 10,008,275.92 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 101,467,465.57 | 23.42 | 27.45 |
| 非日常生活消费品 | 85,482,650.97 | 19.73 | 23.12 |
| 信息技术 | 71,700,627.80 | 16.55 | 19.39 |
| 通信服务 | 27,289,467.35 | 6.30 | 7.38 |
| 工业 | 23,918,194.02 | 5.52 | 6.47 |
| 日常消费品 | 19,488,603.56 | 4.50 | 5.27 |
| 金融 | 19,107,462.77 | 4.41 | 5.17 |
| 原材料 | 16,629,977.98 | 3.84 | 4.50 |
| 房地产 | 4,622,806.15 | 1.07 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.48 | - | 14.48 | 433,285,892.44 |
| 2024-12-31 | 85.71 | - | 7.28 | 376,262,679.23 |
| 2024-09-30 | 89.15 | - | 6.02 | 398,094,245.75 |
| 2024-06-30 | 85.06 | - | 9.15 | 382,594,995.14 |
| 2024-03-31 | 87.76 | - | 7.88 | 355,890,526.38 |
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