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华安行业轮动混合(040016)
华安行业轮动混合
(040016)
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累计净值：3.1053
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.3693 | -0.05% |
| 2025-09-02 | 2.3705 | -1.98% |
| 2025-09-01 | 2.4185 | 2.20% |
| 2025-08-29 | 2.3664 | 0.66% |
| 2025-08-28 | 2.3509 | 3.64% |
| 2025-08-27 | 2.2684 | -1.31% |
| 2025-08-26 | 2.2985 | -1.08% |
| 2025-08-25 | 2.3235 | 1.06% |
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基金全称
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华安行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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饶晓鹏 文康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.83亿元
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份额规模
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1.8951亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.45%
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最近一月
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10.10%
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最近三月
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18.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.86%
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最近两年
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8.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 354,700.00 | 17,295,172.00 | 4.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,680.00 | 15,304,709.60 | 4.00 |
| 601555 | 东吴证券 | 1,388,300.00 | 12,147,625.00 | 3.17 |
| 000801 | 四川九洲 | 748,400.00 | 11,690,008.00 | 3.05 |
| 000333 | 美的集团 | 160,600.00 | 11,595,320.00 | 3.03 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 367,900.00 | 11,231,987.00 | 2.93 |
| 002602 | ST华通 | 984,400.00 | 10,907,152.00 | 2.85 |
| 002539 | 云图控股 | 1,156,800.00 | 10,850,784.00 | 2.84 |
| 000513 | 丽珠集团 | 298,300.00 | 10,750,732.00 | 2.81 |
| 688266 | 泽璟制药 | 96,016.00 | 10,322,680.16 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,015,080.25 | 54.88 | 67.73 |
| 金融业 | 42,766,702.80 | 11.18 | 13.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,993,941.00 | 7.84 | 9.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,295,172.00 | 4.52 | 5.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,967,298.00 | 2.60 | 3.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.02 | - | 21.66 | 382,693,766.30 |
| 2025-03-31 | 81.21 | - | 15.71 | 398,884,709.01 |
| 2024-12-31 | 82.00 | - | 18.63 | 426,155,806.01 |
| 2024-09-30 | 79.52 | - | 14.68 | 477,313,004.37 |
| 2024-06-30 | 85.72 | - | 14.43 | 445,540,263.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-09 | - | 文康 | 88 | 18.55 |
| 2018-11-12 | - | 饶晓鹏 | 2489 | 96.49 |
| 2018-06-11 | 2019-08-30 | 陈媛 | 445 | 16.49 |
| 2012-10-15 | 2018-07-06 | 吴丰树 | 2090 | 132.19 |
| 2010-05-11 | 2012-10-15 | 沈雪峰 | 888 | -12.23 |
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