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华安动态灵活配置混合A(040015)
华安动态灵活配置混合A
(040015)
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累计净值：4.6830
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 4.0700 | -1.55% |
| 2025-09-02 | 4.1340 | -1.76% |
| 2025-09-01 | 4.2080 | -0.71% |
| 2025-08-29 | 4.2380 | 0.71% |
| 2025-08-28 | 4.2080 | 0.86% |
| 2025-08-27 | 4.1720 | -1.04% |
| 2025-08-26 | 4.2160 | 0.74% |
| 2025-08-25 | 4.1850 | 1.60% |
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基金全称
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华安动态灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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蒋璆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.93亿元
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份额规模
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2.6792亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.44%
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最近一月
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5.96%
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最近三月
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13.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.92%
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最近两年
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12.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300777 | 中简科技 | 2,593,971.00 | 94,031,448.75 | 9.23 |
| 600258 | 首旅酒店 | 5,923,800.00 | 83,703,294.00 | 8.21 |
| 603950 | 长源东谷 | 2,858,100.00 | 71,538,243.00 | 7.02 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2,988,600.00 | 67,064,184.00 | 6.58 |
| 300681 | 英搏尔 | 2,302,682.00 | 63,692,184.12 | 6.25 |
| 000801 | 四川九洲 | 3,362,700.00 | 52,525,374.00 | 5.15 |
| 002149 | 西部材料 | 2,179,300.00 | 43,259,105.00 | 4.24 |
| 002027 | 分众传媒 | 5,494,700.00 | 40,111,310.00 | 3.94 |
| 300900 | 广联航空 | 1,628,080.00 | 39,513,501.60 | 3.88 |
| 688385 | 复旦微电 | 645,758.00 | 31,816,496.66 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 551,548,055.82 | 54.12 | 71.61 |
| 住宿和餐饮业 | 150,767,478.00 | 14.79 | 19.58 |
| 租赁和商务服务业 | 40,111,310.00 | 3.94 | 5.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,745,005.64 | 2.72 | 3.60 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.57 | 15.76 | 7.70 | 1,019,152,119.83 |
| 2025-03-31 | 76.65 | 15.74 | 8.49 | 1,025,514,686.67 |
| 2024-12-31 | 77.89 | 14.50 | 9.67 | 1,074,425,776.05 |
| 2024-09-30 | 78.13 | 12.30 | 5.39 | 1,023,413,254.82 |
| 2024-06-30 | 77.95 | 13.43 | 10.26 | 953,545,415.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-16 | - | 蒋璆 | 3734 | 159.58 |
| 2015-03-02 | 2016-09-21 | 谢振东 | 569 | 39.27 |
| 2013-04-08 | 2014-04-23 | 李冠宇 | 380 | 18.03 |
| 2013-03-02 | 2015-06-26 | 陈逊 | 846 | 127.44 |
| 2009-12-22 | 2012-08-17 | 宋磊 | 969 | -17.10 |
| 2009-12-22 | 2013-03-02 | 张翥 | 1166 | -7.40 |
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