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华安动态灵活配置混合A(040015)
华安动态灵活配置混合A
(040015)
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累计净值：3.9680
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.3550 | -1.35% |
| 2025-04-17 | 3.4010 | 0.27% |
| 2025-04-16 | 3.3920 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 3.3920 | -0.62% |
| 2025-04-14 | 3.4130 | 0.23% |
| 2025-04-11 | 3.4050 | 0.41% |
| 2025-04-10 | 3.3910 | 1.22% |
| 2025-04-09 | 3.3500 | 3.59% |
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基金全称
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华安动态灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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蒋璆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.42亿元
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份额规模
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3.1275亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.47%
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最近一月
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-7.45%
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最近三月
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2.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.27%
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最近两年
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-21.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600258 | 首旅酒店 | 5,923,800.00 | 86,902,146.00 | 8.09 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2,988,600.00 | 80,273,796.00 | 7.47 |
| 300777 | 中简科技 | 2,593,971.00 | 73,383,439.59 | 6.83 |
| 688122 | 西部超导 | 1,549,440.00 | 66,347,020.80 | 6.18 |
| 300900 | 广联航空 | 2,487,180.00 | 54,717,960.00 | 5.09 |
| 300114 | 中航电测 | 759,990.00 | 54,552,082.20 | 5.08 |
| 302132 | 中航电测 | 759,990.00 | 54,552,082.20 | 5.08 |
| 300681 | 英搏尔 | 2,008,771.00 | 49,958,134.77 | 4.65 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 753,124.00 | 42,431,006.16 | 3.95 |
| 002756 | 永兴材料 | 1,114,717.00 | 42,047,125.24 | 3.91 |
| 600435 | 北方导航 | 3,915,200.00 | 38,212,352.00 | 3.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 585,017,854.72 | 54.45 | 69.91 |
| 住宿和餐饮业 | 167,175,942.00 | 15.56 | 19.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 43,099,550.20 | 4.01 | 5.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,380,011.06 | 3.85 | 4.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,453.77 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.89 | 14.50 | 9.67 | 1,074,425,776.05 |
| 2024-09-30 | 78.13 | 12.30 | 5.39 | 1,023,413,254.82 |
| 2024-06-30 | 77.95 | 13.43 | 10.26 | 953,545,415.75 |
| 2024-03-31 | 78.54 | 14.25 | 7.56 | 1,017,922,018.14 |
| 2023-12-31 | 79.37 | 12.06 | 8.37 | 1,158,993,436.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-16 | - | 蒋璆 | 3597 | 113.97 |
| 2015-03-02 | 2016-09-21 | 谢振东 | 569 | 39.27 |
| 2013-04-08 | 2014-04-23 | 李冠宇 | 380 | 18.03 |
| 2013-03-02 | 2015-06-26 | 陈逊 | 846 | 127.44 |
| 2009-12-22 | 2013-03-02 | 张翥 | 1166 | -7.40 |
| 2009-12-22 | 2012-08-17 | 宋磊 | 969 | -17.10 |
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