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华安核心优选混合A(040011)
华安核心优选混合A
(040011)
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累计净值：3.5000
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.9700 | 0.41% |
| 2025-07-17 | 1.9620 | 1.72% |
| 2025-07-16 | 1.9289 | -0.07% |
| 2025-07-15 | 1.9303 | 1.26% |
| 2025-07-14 | 1.9062 | -0.09% |
| 2025-07-11 | 1.9079 | 0.23% |
| 2025-07-10 | 1.9035 | 0.09% |
| 2025-07-09 | 1.9018 | -0.02% |
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基金全称
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华安核心优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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盛骅 陆秋渊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.27亿元
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份额规模
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2.3030亿份
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成立以来分红
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每份累计1.53元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.25%
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最近一月
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7.89%
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最近三月
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12.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.18%
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最近两年
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-6.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 190,800.00 | 17,450,568.00 | 4.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 53,100.00 | 13,431,114.00 | 3.14 |
| 002241 | 歌尔股份 | 411,900.00 | 10,767,066.00 | 2.52 |
| 600487 | 亨通光电 | 635,800.00 | 10,579,712.00 | 2.47 |
| 600803 | 新奥股份 | 521,000.00 | 10,206,390.00 | 2.39 |
| 000858 | 五粮液 | 71,600.00 | 9,404,660.00 | 2.20 |
| 002517 | 恺英网络 | 563,800.00 | 9,054,628.00 | 2.12 |
| 002230 | 科大讯飞 | 189,100.00 | 8,995,487.00 | 2.10 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 246,900.00 | 8,957,532.00 | 2.09 |
| 688506 | 百利天恒 | 36,978.00 | 8,590,359.18 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 297,878,133.97 | 69.62 | 73.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,693,777.75 | 10.21 | 10.84 |
| 金融业 | 34,759,687.00 | 8.12 | 8.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,731,469.00 | 3.68 | 3.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,846,442.08 | 1.37 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 5,289,500.00 | 1.24 | 1.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.23 | 0.06 | 6.44 | 427,873,670.99 |
| 2024-12-31 | 93.94 | - | 6.50 | 449,486,228.63 |
| 2024-09-30 | 93.20 | - | 5.89 | 502,347,077.98 |
| 2024-06-30 | 91.16 | - | 8.68 | 463,553,749.54 |
| 2024-03-31 | 93.05 | - | 7.46 | 482,321,064.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-31 | - | 陆秋渊 | 2456 | 84.44 |
| 2018-10-31 | - | 盛骅 | 2456 | 84.44 |
| 2013-06-05 | 2018-10-31 | 杨鑫鑫 | 1974 | 102.08 |
| 2011-07-19 | 2013-05-24 | 吴丰树 | 675 | -10.64 |
| 2008-10-22 | 2015-06-18 | 陈俏宇 | 2430 | 203.51 |
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