华安宏利混合A
(040005)
|
|
|
累计净值：5.7918
|
2025-07-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-21 | 5.1718 | 0.68% |
| 2025-07-18 | 5.1367 | -0.11% |
| 2025-07-17 | 5.1423 | -0.07% |
| 2025-07-16 | 5.1458 | -0.09% |
| 2025-07-15 | 5.1506 | 0.43% |
| 2025-07-14 | 5.1287 | -0.02% |
| 2025-07-11 | 5.1298 | 0.10% |
| 2025-07-10 | 5.1248 | -0.01% |
|
基金全称
|
华安宏利混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
王春
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
15.81亿元
|
份额规模
|
3.1354亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.62元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.84%
|
|
最近一月
|
6.60%
|
|
最近三月
|
5.54%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.44%
|
|
最近两年
|
-22.10%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 4,474,000.00 | 86,392,940.00 | 5.46 |
| 002602 | ST华通 | 7,792,720.00 | 86,343,337.60 | 5.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 174,300.00 | 43,961,946.00 | 2.78 |
| 600438 | 通威股份 | 2,395,700.00 | 40,127,975.00 | 2.54 |
| 600861 | 北京人力 | 1,700,300.00 | 32,815,790.00 | 2.07 |
| 600036 | 招商银行 | 709,400.00 | 32,596,930.00 | 2.06 |
| 688111 | 金山办公 | 108,989.00 | 30,522,369.45 | 1.93 |
| 601318 | 中国平安 | 513,900.00 | 28,511,172.00 | 1.80 |
| 300502 | 新易盛 | 223,180.00 | 28,348,323.60 | 1.79 |
| 603171 | 税友股份 | 590,700.00 | 25,346,937.00 | 1.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 400,596,332.75 | 25.32 | 34.80 |
| 制造业 | 391,736,829.74 | 24.76 | 34.03 |
| 金融业 | 132,363,300.20 | 8.37 | 11.50 |
| 采矿业 | 88,096,798.00 | 5.57 | 7.65 |
| 卫生和社会工作 | 52,057,180.88 | 3.29 | 4.52 |
| 租赁和商务服务业 | 45,486,914.00 | 2.88 | 3.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,263,691.00 | 1.60 | 2.19 |
| 建筑业 | 6,300,414.00 | 0.40 | 0.55 |
| 住宿和餐饮业 | 6,098,508.00 | 0.39 | 0.53 |
| 房地产业 | 1,625,341.00 | 0.10 | 0.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,546,984.00 | 0.10 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,435.54 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,717.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,296.28 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 5,807.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 72.77 | 5.37 | 23.20 | 1,581,916,485.28 |
| 2025-03-31 | 86.05 | 5.75 | 9.25 | 1,598,939,916.08 |
| 2024-12-31 | 80.23 | 6.49 | 12.54 | 1,574,686,135.79 |
| 2024-09-30 | 78.19 | 7.24 | 9.67 | 1,827,914,102.99 |
| 2024-06-30 | 78.10 | 7.55 | 15.78 | 1,745,385,162.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-10-28 | - | 王春 | 3556 | 26.03 |
| 2014-04-30 | 2015-06-26 | 施卫平 | 422 | 103.59 |
| 2014-03-18 | 2016-09-21 | 翁启森 | 918 | 43.09 |
| 2012-05-30 | 2014-04-23 | 陈逊 | 693 | 12.11 |
| 2008-02-13 | 2009-03-27 | 汪光成 | 408 | -32.08 |
| 2007-03-14 | 2008-02-13 | 陈俏宇 | 336 | 86.54 |
| 2006-09-06 | 2015-02-17 | 尚志民 | 3086 | 313.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
