首页 >
基金>
华安宝利配置混合(040004)
华安宝利配置混合
(040004)
|
|
|
累计净值：4.5820
|
2025-07-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-04 | 0.8150 | 0.49% |
| 2025-07-03 | 0.8110 | 0.37% |
| 2025-07-02 | 0.8080 | -0.86% |
| 2025-07-01 | 0.8150 | 0.49% |
| 2025-06-30 | 0.8110 | 1.38% |
| 2025-06-27 | 0.8000 | -1.11% |
| 2025-06-26 | 0.8090 | 0.25% |
| 2025-06-25 | 0.8070 | 1.25% |
|
基金全称
|
华安宝利配置证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
陈媛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
11.71亿元
|
份额规模
|
15.3152亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计3.77元（14次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.88%
|
|
最近一月
|
3.43%
|
|
最近三月
|
7.80%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.24%
|
|
最近两年
|
-7.07%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 4,261,800.00 | 64,907,214.00 | 5.54 |
| 002594 | 比亚迪 | 139,233.00 | 52,198,451.70 | 4.46 |
| 002568 | 百润股份 | 1,730,080.00 | 45,241,592.00 | 3.86 |
| 600000 | 浦发银行 | 4,062,291.00 | 42,369,695.13 | 3.62 |
| 688981 | 中芯国际 | 453,822.00 | 40,539,919.26 | 3.46 |
| 002867 | 周大生 | 3,055,900.00 | 40,154,526.00 | 3.43 |
| 601229 | 上海银行 | 3,918,927.00 | 38,601,430.95 | 3.30 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 1,546,000.00 | 36,423,760.00 | 3.11 |
| 601998 | 中信银行 | 4,772,300.00 | 33,931,053.00 | 2.90 |
| 000776 | 广发证券 | 1,810,800.00 | 29,190,096.00 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 441,037,556.98 | 37.66 | 51.53 |
| 金融业 | 170,926,915.08 | 14.60 | 19.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115,840,639.28 | 9.89 | 13.53 |
| 租赁和商务服务业 | 64,907,214.00 | 5.54 | 7.58 |
| 批发和零售业 | 50,729,801.00 | 4.33 | 5.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,232,362.72 | 0.96 | 1.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,233,432.00 | 0.11 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,901.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 73.09 | 13.08 | 14.81 | 1,171,078,059.22 |
| 2024-12-31 | 76.17 | 16.52 | 5.35 | 1,241,721,773.03 |
| 2024-09-30 | 76.83 | 15.27 | 7.61 | 1,368,829,992.18 |
| 2024-06-30 | 74.95 | 11.41 | 6.30 | 1,304,446,498.75 |
| 2024-03-31 | 73.20 | 12.17 | 14.37 | 1,389,155,870.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-12 | - | 陈媛 | 2428 | 54.45 |
| 2018-02-26 | 2018-11-12 | 王嘉 | 259 | -15.70 |
| 2015-09-25 | 2018-05-14 | 刘伟亭 | 962 | 17.33 |
| 2015-06-16 | 2016-09-21 | 翁启森 | 463 | -23.58 |
| 2012-05-30 | 2013-08-09 | 康平 | 436 | 5.64 |
| 2010-04-21 | 2015-06-18 | 陆从珍 | 1884 | 139.31 |
| 2008-10-11 | 2010-04-21 | 沈雪峰 | 557 | 58.38 |
| 2008-04-25 | 2010-03-19 | 邓跃辉 | 693 | 12.53 |
| 2005-05-25 | 2007-04-18 | 汤礼辉 | 693 | 244.08 |
| 2004-08-24 | 2008-04-25 | 袁蓓 | 1340 | 348.37 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
