基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安现金富利货币A(040003) |
每万份收益：
0.2944元
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7日年化率：
1.1410%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112411127 | 24平安银行CD127 | 296,407,173.42 | 2.53 |
| 220217 | 22国开17 | 220,929,150.54 | 1.88 |
| 112488899 | 24湖北银行CD159 | 198,706,352.76 | 1.69 |
| 112411097 | 24平安银行CD097 | 198,688,881.57 | 1.69 |
| 112415387 | 24民生银行CD387 | 198,627,075.55 | 1.69 |
| 112411074 | 24平安银行CD074 | 198,498,032.59 | 1.69 |
| 112470844 | 24湖南银行CD171 | 198,479,240.80 | 1.69 |
| 112421386 | 24渤海银行CD386 | 198,477,710.23 | 1.69 |
| 112415255 | 24民生银行CD255 | 198,084,979.32 | 1.69 |
| 112417129 | 24光大银行CD129 | 198,019,163.72 | 1.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 61.94 | 31.98 | 11,727,479,357.72 |
| 2024-09-30 | - | 26.54 | 54.95 | 14,661,831,917.94 |
| 2024-06-30 | - | 50.14 | 45.14 | 18,221,944,427.40 |
| 2024-03-31 | - | 67.44 | 13.52 | 18,658,338,125.36 |
| 2023-12-31 | - | 84.81 | 23.60 | 13,014,226,053.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-03-08 | - | 李邦长 | 1504 | 7.62 |
| 2014-10-30 | 2025-03-17 | 孙丽娜 | 3791 | 28.08 |
| 2013-10-08 | 2017-07-24 | 贺涛 | 1385 | 13.99 |
| 2013-10-08 | 2014-08-30 | 张晟刚 | 326 | 4.08 |
| 2012-11-23 | 2013-10-08 | 杨柳 | 319 | 3.25 |
| 2007-05-16 | 2013-08-28 | 黄勤 | 2296 | 20.74 |
| 2003-12-30 | 2007-05-16 | 项廷锋 | 1233 | 7.98 |
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