首页 >
基金>
华安中国A股增强指数(040002)
华安中国A股增强指数
(040002)
|
|
|
累计净值：3.9393
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 0.7138 | 0.03% |
| 2025-04-29 | 0.7136 | -0.08% |
| 2025-04-28 | 0.7142 | -0.25% |
| 2025-04-25 | 0.7160 | 0.20% |
| 2025-04-24 | 0.7146 | -0.35% |
| 2025-04-23 | 0.7171 | 0.43% |
| 2025-04-22 | 0.7140 | -0.20% |
| 2025-04-21 | 0.7154 | 0.77% |
|
基金全称
|
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
马韬
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
10.37亿元
|
份额规模
|
14.1310亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.74元（12次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.46%
|
|
最近一月
|
-2.71%
|
|
最近三月
|
-0.83%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.85%
|
|
最近两年
|
-13.16%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,133.00 | 37,671,613.00 | 3.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 113,712.00 | 28,762,313.28 | 2.77 |
| 600036 | 招商银行 | 535,300.00 | 23,173,137.00 | 2.24 |
| 601318 | 中国平安 | 400,334.00 | 20,669,244.42 | 1.99 |
| 000333 | 美的集团 | 202,685.00 | 15,910,772.50 | 1.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 41,300.00 | 15,483,370.00 | 1.49 |
| 601166 | 兴业银行 | 695,600.00 | 15,024,960.00 | 1.45 |
| 300059 | 东方财富 | 568,798.00 | 12,843,458.84 | 1.24 |
| 600900 | 长江电力 | 458,450.00 | 12,749,494.50 | 1.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 687,583.00 | 12,459,003.96 | 1.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 512,752,588.06 | 49.46 | 52.63 |
| 金融业 | 226,675,889.67 | 21.86 | 23.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,735,909.86 | 4.89 | 5.21 |
| 采矿业 | 44,249,862.08 | 4.27 | 4.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,297,054.96 | 3.69 | 3.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,531,119.57 | 3.23 | 3.44 |
| 建筑业 | 23,499,139.40 | 2.26 | 2.41 |
| 租赁和商务服务业 | 9,741,477.00 | 0.94 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,555,687.00 | 0.82 | 0.88 |
| 房地产业 | 7,489,597.15 | 0.72 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 7,432,171.32 | 0.72 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,576,729.83 | 0.63 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 2,016,952.17 | 0.19 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,779,949.38 | 0.17 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 622,910.39 | 0.06 | 0.06 |
| 住宿和餐饮业 | 164,201.00 | 0.02 | 0.02 |
| 综合 | 79,520.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.96 | 0.01 | 6.51 | 1,036,807,561.94 |
| 2024-12-31 | 94.08 | - | 6.57 | 1,069,890,179.42 |
| 2024-09-30 | 93.44 | - | 6.27 | 1,028,829,338.51 |
| 2024-06-30 | 93.64 | - | 7.34 | 923,235,201.63 |
| 2024-03-31 | 93.97 | - | 6.60 | 976,081,793.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-15 | - | 马韬 | 2665 | -6.77 |
| 2017-12-25 | 2025-01-06 | 许之彦 | 2569 | -4.20 |
| 2010-09-02 | 2018-01-15 | 牛勇 | 2692 | 58.29 |
| 2008-04-25 | 2010-06-26 | 刘璎 | 792 | -24.11 |
| 2008-04-25 | 2012-12-22 | 许之彦 | 1702 | -32.58 |
| 2005-05-25 | 2008-10-11 | 刘光华 | 1235 | 133.29 |
| 2003-09-18 | 2005-05-25 | 王国卫 | 615 | -9.43 |
| 2002-11-08 | 2003-09-18 | 刘新勇 | 314 | 1.43 |
| 2002-11-08 | 2003-09-18 | 殷觅智 | 314 | 1.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
