华安创新混合
(040001)
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累计净值：4.4370
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9070 | 0.11% |
| 2025-04-29 | 0.9060 | 0.55% |
| 2025-04-28 | 0.9010 | -0.88% |
| 2025-04-25 | 0.9090 | 0.55% |
| 2025-04-24 | 0.9040 | -0.33% |
| 2025-04-23 | 0.9070 | 0.55% |
| 2025-04-22 | 0.9020 | -0.22% |
| 2025-04-21 | 0.9040 | 1.69% |
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基金全称
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华安创新证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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蒋璆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.37亿元
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份额规模
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11.2940亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-1.20%
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最近三月
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5.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.56%
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最近两年
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-14.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300777 | 中简科技 | 2,593,413.00 | 88,305,712.65 | 8.52 |
| 600258 | 首旅酒店 | 5,927,700.00 | 78,897,687.00 | 7.61 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2,937,900.00 | 78,441,930.00 | 7.57 |
| 300681 | 英搏尔 | 1,959,340.00 | 72,299,646.00 | 6.97 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 867,186.00 | 59,792,474.70 | 5.77 |
| 300900 | 广联航空 | 2,544,326.00 | 50,326,768.28 | 4.85 |
| 688122 | 西部超导 | 1,051,112.00 | 48,719,041.20 | 4.70 |
| 302132 | 中航成飞 | 812,900.00 | 47,961,100.00 | 4.63 |
| 000801 | 四川九洲 | 2,628,620.00 | 41,900,202.80 | 4.04 |
| 600435 | 北方导航 | 3,346,400.00 | 36,442,296.00 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 578,879,280.66 | 55.83 | 73.86 |
| 住宿和餐饮业 | 157,339,617.00 | 15.17 | 20.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,900,710.58 | 4.04 | 5.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,647,436.37 | 0.54 | 0.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.59 | 21.11 | 4.17 | 1,036,839,365.36 |
| 2024-12-31 | 77.18 | 21.01 | 3.89 | 1,076,036,738.68 |
| 2024-09-30 | 74.69 | 20.34 | 2.26 | 1,096,932,416.22 |
| 2024-06-30 | 74.10 | 23.54 | 2.64 | 974,557,980.26 |
| 2024-03-31 | 75.79 | 22.00 | 2.45 | 1,022,095,157.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-26 | - | 蒋璆 | 1194 | -29.64 |
| 2020-02-24 | 2022-01-26 | 崔莹 | 702 | 64.53 |
| 2018-12-03 | 2022-01-26 | 杨明 | 1150 | 123.06 |
| 2015-08-06 | 2019-02-01 | 廖发达 | 1275 | -25.95 |
| 2014-12-30 | 2016-09-21 | 杨鑫鑫 | 631 | 8.42 |
| 2013-10-29 | 2014-12-30 | 李冠宇 | 427 | 15.22 |
| 2009-03-27 | 2013-10-29 | 汪光成 | 1677 | 5.02 |
| 2003-09-18 | 2009-03-27 | 刘新勇 | 2017 | 229.64 |
| 2001-09-21 | 2003-09-18 | 尚志民 | 727 | -1.36 |
| 2001-09-21 | 2004-02-05 | 孙正 | 867 | 18.92 |
| 2001-09-21 | 2003-09-18 | 刘耀军 | 727 | -1.36 |
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