首页 > 基金> 太平日日金货币E(025469)

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太平日日金货币E

(025469)

每万份收益：

3.0941元

7日年化率：

2.6430%

2025-09-19

净值走势

太平日日金货币E(025469)走势图

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历史收益

日期	万份收益	7日年化收益率
2025-09-19	3.0941	2.6430%
2025-09-18	0.2779	1.1300%
2025-09-17	0.2689	1.1130%
2025-09-16	0.2739	1.1270%
2025-09-15	0.5889	0.9820%
2025-09-14	0.4999	0.7850%
2025-09-12	0.2460	0.7200%
2025-09-11	0.2460	0.6590%

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基金情况

基金全称	太平日日金货币市场基金
基金公司	太平基金
基金经理	朱燕琼
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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基金要闻

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太平日日金货币E持债明细

债券代码	债券简称	持仓市值(元)	占净值比例(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-08	-	朱燕琼	15	0.06

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基金公告

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