首页 > 基金> 太平日日鑫E(025454)

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太平日日鑫E

(025454)

每万份收益：

0.7814元

7日年化率：

1.2450%

2025-09-19

净值走势

太平日日鑫E(025454)走势图

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历史收益

日期	万份收益	7日年化收益率
2025-09-19	0.7814	1.2450%
2025-09-18	0.1857	1.2640%
2025-09-17	0.2242	1.2980%
2025-09-16	0.1867	1.3380%
2025-09-15	0.4779	1.4480%
2025-09-14	0.5179	1.3860%
2025-09-12	0.8160	1.6770%
2025-09-11	0.2500	1.0110%

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基金情况

基金全称	太平日日鑫货币市场基金
基金公司	太平基金
基金经理	朱燕琼
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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基金要闻

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太平日日鑫E持债明细

债券代码	债券简称	持仓市值(元)	占净值比例(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-08	-	朱燕琼	15	0.04

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基金公告

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