首页 > 基金> 汇添富双享回报债券D(025410)

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汇添富双享回报债券D

(025410)

净值：

1.1592

日增长率：

0.23%

累计净值：1.1592

2025-09-30

净值走势

汇添富双享回报债券D(025410)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-30	1.1592	0.23%
2025-09-29	1.1565	0.59%
2025-09-26	1.1497	-0.54%
2025-09-25	1.1560	0.19%
2025-09-24	1.1538	0.33%
2025-09-23	1.1500	-0.12%
2025-09-22	1.1514	0.29%
2025-09-19	1.1481	-0.10%

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基金情况

基金全称	汇添富双享回报债券型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	丁巍宋鹏
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.80%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇添富双享回报债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-12	-	丁巍	22	1.21
2025-09-12	-	宋鹏	22	1.21

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基金公告

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