首页 > 基金> 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A(025352)

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凯石瑞鑫6个月持有混合发起A

(025352)

净值：

0.9996

日增长率：

-0.02%

累计净值：0.9996

2025-09-19

净值走势

凯石瑞鑫6个月持有混合发起A(025352)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-19	0.9996	-0.02%
2025-09-12	0.9998	-0.02%
2025-09-05	1.0000	0.00%
2025-09-04	1.0000	-

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基金情况

基金全称	凯石瑞鑫6个月持有期混合型发起式证券投资基金
基金公司	凯石基金
基金经理	李琛欧阳勇兵
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1000亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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凯石瑞鑫6个月持有混合发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-04	-	李琛	18	-0.04
2025-09-04	-	欧阳勇兵	18	-0.04

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基金公告

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