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首页 > 基金> 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C(025330)
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银华恒生国企指数(QDII-LOF)C

(025330)
净值：
0.8186
日增长率：
-1.25%
累计净值：0.8186 2025-09-04
  • 净值走势
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C(025330)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-040.8186-1.25%
2025-09-030.8290-0.79%
2025-09-020.8356-0.17%
2025-09-010.83702.31%
2025-08-290.81810.27%
2025-08-280.8159-1.32%
2025-08-270.8268-
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基金情况

基金全称 银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
基金公司 银华基金
基金经理 李宜璇
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.33%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-27-李宜璇90.27
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