首页 > 基金> 中信建投悠享12个月持有期债券A(025236)

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中信建投悠享12个月持有期债券A

(025236)

净值：

1.1489

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.1489

2025-09-19

净值走势

中信建投悠享12个月持有期债券A(025236)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-19	1.1489	-0.03%
2025-09-18	1.1492	-0.03%
2025-09-17	1.1496	0.02%
2025-09-16	1.1494	0.00%
2025-09-15	1.1494	-

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基金情况

基金全称	中信建投悠享12个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	中信建投基金
基金经理	李照男
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中信建投悠享12个月持有期债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-15	-	李照男	8	-0.04

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基金公告

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