首页 > 基金> 中银中证港股通互联网指数发起A(025186)

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中银中证港股通互联网指数发起A

(025186)

净值：

0.9873

日增长率：

-0.27%

累计净值：0.9873

2025-09-03

净值走势

中银中证港股通互联网指数发起A(025186)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	0.9873	-0.27%
2025-09-02	0.9900	-0.90%
2025-09-01	0.9990	2.00%
2025-08-29	0.9794	0.08%
2025-08-28	0.9786	-1.48%
2025-08-27	0.9933	-0.78%
2025-08-26	1.0011	-0.36%
2025-08-25	1.0047	0.87%

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基金情况

基金全称	中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	夏宜冰李念
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1011亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.60%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中银中证港股通互联网指数发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-15	-	夏宜冰	21	-1.26
2025-08-15	-	李念	21	-1.26

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基金公告

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