首页 > 基金> 中欧多利债券E(025128)

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中欧多利债券E

(025128)

净值：

1.0395

日增长率：

-0.37%

累计净值：1.0395

2025-09-04

净值走势

中欧多利债券E(025128)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0395	-0.37%
2025-09-03	1.0434	-0.12%
2025-09-02	1.0447	-0.29%
2025-09-01	1.0477	0.23%
2025-08-29	1.0453	0.16%
2025-08-28	1.0436	0.25%
2025-08-27	1.0410	-0.29%
2025-08-26	1.0440	-0.01%

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基金情况

基金全称	中欧多利债券型证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	华李成
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.39%
最近一月	1.38%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中欧多利债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-04	-	华李成	32	1.76

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基金公告

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