首页 > 基金> 鹏华中证香港银行指数(LOF)I(025127)

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鹏华中证香港银行指数(LOF)I

(025127)

净值：

0.9723

日增长率：

-0.85%

累计净值：0.9723

2025-08-27

净值走势

鹏华中证香港银行指数(LOF)I(025127)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-27	0.9723	-0.85%
2025-08-26	0.9806	-1.27%
2025-08-25	0.9932	-0.19%
2025-08-22	0.9951	0.20%
2025-08-21	0.9931	0.20%
2025-08-20	0.9911	0.94%
2025-08-19	0.9819	0.45%
2025-08-18	0.9775	-1.32%

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基金情况

基金全称	鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)
基金公司	鹏华基金
基金经理	张羽翔
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.90%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华中证香港银行指数(LOF)I持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-08	-	张羽翔	21	-2.77

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基金公告

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