首页 > 基金> 中金中证500指数增强B(025111)

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中金中证500指数增强B

(025111)

净值：

2.1083

日增长率：

-1.12%

累计净值：2.1083

2025-09-03

净值走势

中金中证500指数增强B(025111)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	2.1083	-1.12%
2025-09-02	2.1321	-1.87%
2025-09-01	2.1727	0.83%
2025-08-29	2.1548	0.60%
2025-08-28	2.1420	1.81%
2025-08-27	2.1039	-1.25%
2025-08-26	2.1305	0.37%
2025-08-25	2.1226	1.69%

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基金情况

基金全称	中金中证500指数增强型发起式证券投资基金
基金公司	中金基金
基金经理	耿帅军
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.21%
最近一月	10.45%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中金中证500指数增强B持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-01	-	耿帅军	35	10.45

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基金公告

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